有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1口当たり)(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月31日) | 119,139,395 | 119,139,633 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月31日) | 185,699,824 | 185,700,195 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月31日) | 230,853,733 | 230,853,963 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月31日) | 292,721,368 | 292,721,953 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月31日) | 371,488,700 | 371,489,442 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月31日) | 707,155,471 | 707,156,178 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月31日) | 890,793,324 | 890,793,769 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月31日) | 1,248,287,813 | 1,248,288,312 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月31日) | 1,529,609,013 | 1,529,609,318 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月31日) | 1,659,137,764 | 1,659,138,095 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月31日) | 1,972,009,207 | 1,972,009,404 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月31日) | 2,145,399,433 | 2,145,399,433 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月31日) | 2,367,096,805 | 2,367,096,805 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月31日) | 2,365,537,367 | 2,365,537,367 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月31日) | 2,298,563,017 | 2,298,563,017 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月31日) | 2,120,633,196 | 2,120,633,196 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018年 1月末日 | 2,365,537,367 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 2,371,878,899 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 2,362,786,471 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 2,333,117,630 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 2,355,834,628 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,313,542,835 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 2,298,563,017 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 2,293,357,392 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 2,305,255,682 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 2,301,931,526 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,255,489,424 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,147,621,256 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,120,633,196 | ― | 1.0000 | ― | |
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