有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1口当たり)(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (2013年 1月31日) | 292,721,368 | 292,721,953 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月31日) | 371,488,700 | 371,489,442 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月31日) | 707,155,471 | 707,156,178 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月31日) | 890,793,324 | 890,793,769 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月31日) | 1,248,287,813 | 1,248,288,312 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月31日) | 1,529,609,013 | 1,529,609,318 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月31日) | 1,659,137,764 | 1,659,138,095 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月31日) | 1,972,009,207 | 1,972,009,404 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月31日) | 2,145,399,433 | 2,145,399,433 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月31日) | 2,367,096,805 | 2,367,096,805 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月31日) | 2,365,537,367 | 2,365,537,367 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月31日) | 2,298,563,017 | 2,298,563,017 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月31日) | 2,120,633,196 | 2,120,633,196 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第17特定期間末 | (2019年 7月31日) | 2,001,212,103 | 2,001,212,103 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第18特定期間末 | (2020年 1月31日) | 2,004,047,118 | 2,004,047,118 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第19特定期間末 | (2020年 7月31日) | 2,029,093,252 | 2,029,093,252 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第20特定期間末 | (2021年 1月31日) | 2,159,050,400 | 2,159,050,400 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第21特定期間末 | (2021年 7月31日) | 2,253,367,432 | 2,253,367,432 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第22特定期間末 | (2022年 1月31日) | 2,222,270,703 | 2,222,270,703 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第23特定期間末 | (2022年 7月31日) | 2,092,376,435 | 2,092,376,435 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021年 8月末日 | 2,305,352,137 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 2,378,379,275 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 2,386,106,436 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,358,893,750 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,264,976,690 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,222,270,703 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 2,206,411,938 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 2,166,027,415 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 2,142,909,214 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 2,113,001,589 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 2,105,017,814 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 2,092,376,435 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 2,061,778,092 | ― | 1.0000 | ― | |
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