有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1口当たり)(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 7月31日) | 119,139,395 | 119,139,633 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 1月31日) | 185,699,824 | 185,700,195 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 7月31日) | 230,853,733 | 230,853,963 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 1月31日) | 292,721,368 | 292,721,953 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 7月31日) | 371,488,700 | 371,489,442 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 1月31日) | 707,155,471 | 707,156,178 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 7月31日) | 890,793,324 | 890,793,769 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 1月31日) | 1,248,287,813 | 1,248,288,312 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 7月31日) | 1,529,609,013 | 1,529,609,318 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 1月31日) | 1,659,137,764 | 1,659,138,095 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成27年 2月末日 | 1,201,898,528 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 1,210,749,045 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 1,261,004,145 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 1,382,041,119 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 1,439,021,927 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 1,529,609,013 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 1,588,710,362 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 1,630,212,077 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,679,745,951 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 1,694,633,803 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 1,664,076,734 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,659,137,764 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 1,682,928,600 | ― | 1.0000 | ― | |
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