剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,963,260	△40,205,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△106,648,216	14,226,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,306,798	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,306,798	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,724,443	9,760,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,784,788
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,724,443	2,975,763
分配金	47,143,063	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,226,681	△74,143,097

2014/05/15 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象)
平成25年10月4日開催の取締役会において、剰余金の配当について決議し、平成25年10月28日に配当を実施しました。
なお、剰余金の配当に関する事項の概要は以下のとおりであります。

2014/05/15 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/15 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年2月18日現在)	(平成26年2月17日現在)
元本	1,142,567,466	499,212,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	104,614,051	△27,908,076

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/15 9:06