ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 648,215 | 628,808 |
| コール・ローン | 15,706,698 | 59,260,701 |
| 投資信託受益証券 | 1,312,705,575 | 1,617,444,930 |
| 投資証券 | 2,655,665 | 3,192,983 |
| 未収配当金 | 20,762,383 | 12,006,746 |
| 流動資産計 | 1,352,478,536 | 1,692,534,168 |
| 資産の部合計 | 1,352,478,536 | 1,692,534,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 44,020,000 |
| 未払収益分配金 | 9,493,002 | 11,144,327 |
| 未払解約金 | 1,395,663 | 10,074,586 |
| 未払受託者報酬 | 70,362 | 72,058 |
| 未払委託者報酬 | 1,477,543 | 1,513,198 |
| 未払利息 | 43 | 162 |
| その他未払費用 | 70,347 | 72,151 |
| 流動負債計 | 12,506,960 | 66,896,482 |
| 負債の部合計 | 12,506,960 | 66,896,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,898,600,484 | 2,228,865,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -558,628,908 | -603,227,853 |
| （分配準備積立金） | 100,060,121 | 102,486,607 |
| 元本等合計 | 1,339,971,576 | 1,625,637,686 |
| 純資産の部合計 | 1,339,971,576 | 1,625,637,686 |
| 負債・純資産合計 | 1,352,478,536 | 1,692,534,168 |
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