有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

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【提出】
2014/06/05 10:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額29,648,474円
Ⅱ 負債総額20,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,628,136円
Ⅳ 発行済口数25,948,401口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1418円
( 1万口当たり純資産額11,418円)

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