有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

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【提出】
2016/12/09 9:39
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・G20α債券ファンド
平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額33,606,642円
Ⅱ 負債総額189,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,417,153円
Ⅳ 発行済口数35,285,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9470円
(1万口当たり純資産額)(9,470円)

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