有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

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【提出】
2014/12/05 9:51
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・G20α債券ファンド
平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額35,887,288円
Ⅱ 負債総額389,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,498,046円
Ⅳ 発行済口数30,555,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1618円
(1万口当たり純資産額)(11,618円)

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