有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成23年 9月12日) | (分配落) (分配付) | 1,016,372,308 1,032,554,143 | 9,974 10,134 |
| 特定2期(平成24年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 1,059,495,586 1,084,095,518 | 10,238 10,478 |
| 特定3期(平成24年 9月10日) | (分配落) (分配付) | 1,044,669,321 1,070,451,095 | 9,663 9,903 |
| 特定4期(平成25年 3月11日) | (分配落) (分配付) | 1,227,693,870 1,253,694,844 | 11,376 11,616 |
| 特定5期(平成25年 9月10日) | (分配落) (分配付) | 1,112,773,543 1,138,245,240 | 10,723 10,963 |
| 特定6期(平成26年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 31,971,202 48,694,970 | 11,416 11,656 |
| 平成25年 4月末日 | 1,268,563,730 | 11,762 | |
| 5月末日 | 1,225,216,819 | 11,526 | |
| 6月末日 | 1,148,314,160 | 10,841 | |
| 7月末日 | 1,137,509,847 | 10,807 | |
| 8月末日 | 1,114,837,407 | 10,541 | |
| 9月末日 | 1,112,445,074 | 10,722 | |
| 10月末日 | 1,137,004,908 | 10,964 | |
| 11月末日 | 1,145,439,398 | 11,088 | |
| 12月末日 | 1,149,434,099 | 11,220 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,120,555,329 | 10,906 | |
| 2月末日 | 31,444,417 | 11,315 | |
| 3月末日 | 31,785,915 | 11,432 | |
| 4月末日 | 29,628,136 | 11,418 | |
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