有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・G20α債券ファンド
三井住友・G20α債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年 9月12日) | 1,016,372,308 | 1,032,554,143 | 9,974 | 10,134 |
| 特定2期 | (平成24年 3月12日) | 1,059,495,586 | 1,084,095,518 | 10,238 | 10,478 |
| 特定3期 | (平成24年 9月10日) | 1,044,669,321 | 1,070,451,095 | 9,663 | 9,903 |
| 特定4期 | (平成25年 3月11日) | 1,227,693,870 | 1,253,694,844 | 11,376 | 11,616 |
| 特定5期 | (平成25年 9月10日) | 1,112,773,543 | 1,138,245,240 | 10,723 | 10,963 |
| 特定6期 | (平成26年 3月10日) | 31,971,202 | 48,694,970 | 11,416 | 11,656 |
| 特定7期 | (平成26年 9月10日) | 35,510,811 | 36,172,911 | 11,582 | 11,822 |
| 平成25年 9月末日 | 1,112,445,074 | ― | 10,722 | ― | |
| 10月末日 | 1,137,004,908 | ― | 10,964 | ― | |
| 11月末日 | 1,145,439,398 | ― | 11,088 | ― | |
| 12月末日 | 1,149,434,099 | ― | 11,220 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,120,555,329 | ― | 10,906 | ― | |
| 2月末日 | 31,444,417 | ― | 11,315 | ― | |
| 3月末日 | 31,785,915 | ― | 11,432 | ― | |
| 4月末日 | 29,628,136 | ― | 11,418 | ― | |
| 5月末日 | 29,947,387 | ― | 11,424 | ― | |
| 6月末日 | 30,703,228 | ― | 11,420 | ― | |
| 7月末日 | 32,429,173 | ― | 11,486 | ― | |
| 8月末日 | 35,166,144 | ― | 11,549 | ― | |
| 9月末日 | 35,498,046 | ― | 11,618 | ― | |
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