有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・G20α債券ファンド
三井住友・G20α債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年 9月12日) | 1,016,372,308 | 1,032,554,143 | 9,974 | 10,134 |
| 特定2期 | (平成24年 3月12日) | 1,059,495,586 | 1,084,095,518 | 10,238 | 10,478 |
| 特定3期 | (平成24年 9月10日) | 1,044,669,321 | 1,070,451,095 | 9,663 | 9,903 |
| 特定4期 | (平成25年 3月11日) | 1,227,693,870 | 1,253,694,844 | 11,376 | 11,616 |
| 特定5期 | (平成25年 9月10日) | 1,112,773,543 | 1,138,245,240 | 10,723 | 10,963 |
| 特定6期 | (平成26年 3月10日) | 31,971,202 | 48,694,970 | 11,416 | 11,656 |
| 特定7期 | (平成26年 9月10日) | 35,510,811 | 36,172,911 | 11,582 | 11,822 |
| 特定8期 | (平成27年 3月10日) | 42,303,328 | 43,077,255 | 11,837 | 12,077 |
| 特定9期 | (平成27年 9月10日) | 38,009,185 | 38,983,880 | 10,952 | 11,192 |
| 特定10期 | (平成28年 3月10日) | 36,355,814 | 37,195,970 | 10,334 | 10,574 |
| 特定11期 | (平成28年 9月12日) | 33,787,535 | 34,645,126 | 9,568 | 9,808 |
| 平成27年 9月末日 | 37,995,572 | ― | 10,946 | ― | |
| 10月末日 | 38,418,352 | ― | 11,016 | ― | |
| 11月末日 | 37,905,938 | ― | 10,947 | ― | |
| 12月末日 | 37,468,508 | ― | 10,717 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 37,635,753 | ― | 10,731 | ― | |
| 2月末日 | 36,380,310 | ― | 10,256 | ― | |
| 3月末日 | 36,966,696 | ― | 10,500 | ― | |
| 4月末日 | 35,742,159 | ― | 10,240 | ― | |
| 5月末日 | 35,516,616 | ― | 10,147 | ― | |
| 6月末日 | 35,493,870 | ― | 9,706 | ― | |
| 7月末日 | 35,804,767 | ― | 9,766 | ― | |
| 8月末日 | 33,987,688 | ― | 9,653 | ― | |
| 9月末日 | 33,417,153 | ― | 9,470 | ― | |
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