- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年11月30日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,366 | 156 |
| コール・ローン | 228,477 | 181,951 |
| 親投資信託受益証券 | 89,796,308 | 108,383,015 |
| 未収入金 | 206,800 | - |
| 流動資産合計 | 90,232,951 | 108,565,122 |
| 資産合計 | 90,232,951 | 108,565,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 309,140 | 27,985 |
| 未払受託者報酬 | 21,227 | 26,912 |
| 未払委託者報酬 | 84,806 | 107,604 |
| その他未払費用 | 8,068 | 5,323 |
| 流動負債合計 | 423,241 | 167,824 |
| 負債合計 | 423,241 | 167,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 43,536,160 | ※1 47,158,462 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 46,273,550 | 61,238,836 |
| (分配準備積立金) | 22,129,644 | 20,812,326 |
| 元本等合計 | 89,809,710 | 108,397,298 |
| 純資産合計 | 89,809,710 | 108,397,298 |
| 負債純資産合計 | 90,232,951 | 108,565,122 |
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