- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年11月30日現在) | 当中間計算期間末 (2022年5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 271 | 3,715 |
| コール・ローン | 471,129 | 502,449 |
| 親投資信託受益証券 | 324,667,886 | 337,511,209 |
| 流動資産合計 | 325,139,286 | 338,017,373 |
| 資産合計 | 325,139,286 | 338,017,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 81,332 | 91,121 |
| 未払委託者報酬 | 325,268 | 364,403 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 16,204 | 18,162 |
| 流動負債合計 | 422,805 | 473,687 |
| 負債合計 | 422,805 | 473,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 75,454,106 | ※1 77,339,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 249,262,375 | 260,204,054 |
| (分配準備積立金) | 122,428,074 | 109,847,541 |
| 元本等合計 | 324,716,481 | 337,543,686 |
| 純資産合計 | 324,716,481 | 337,543,686 |
| 負債純資産合計 | 325,139,286 | 338,017,373 |
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