- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末(2022年11月30日現在) | 当中間計算期間末(2023年5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,307 | 5,253 |
| コール・ローン | 529,669 | 576,562 |
| 親投資信託受益証券 | 365,405,593 | 434,313,002 |
| 流動資産合計 | 365,937,569 | 434,894,817 |
| 資産合計 | 365,937,569 | 434,894,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95,089 | 103,368 |
| 未払委託者報酬 | 380,296 | 413,379 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 18,961 | 20,612 |
| 流動負債合計 | 494,347 | 537,360 |
| 負債合計 | 494,347 | 537,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,120,534 | 89,497,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 284,322,688 | 344,859,885 |
| (分配準備積立金) | 111,017,470 | 108,707,393 |
| 元本等合計 | 365,443,222 | 434,357,457 |
| 純資産合計 | 365,443,222 | 434,357,457 |
| 負債純資産合計 | 365,937,569 | 434,894,817 |
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