- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/12/02-2026/11/30)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2025年12月1日現在) | 当中間計算期間末 (2026年6月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,953 | 4,902 |
| コール・ローン | 1,045,369 | 1,254,342 |
| 親投資信託受益証券 | 756,769,985 | 924,459,972 |
| 未収利息 | 12 | 23 |
| 流動資産合計 | 757,819,319 | 925,719,239 |
| 資産合計 | 757,819,319 | 925,719,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 187,372 | 224,422 |
| 未払委託者報酬 | 749,406 | 897,648 |
| その他未払費用 | 37,415 | 44,828 |
| 流動負債合計 | 974,193 | 1,166,898 |
| 負債合計 | 974,193 | 1,166,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,585,839 | 93,214,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 670,259,287 | 831,337,810 |
| (分配準備積立金) | 379,421,638 | 355,794,982 |
| 元本等合計 | 756,845,126 | 924,552,341 |
| 純資産合計 | 756,845,126 | 924,552,341 |
| 負債純資産合計 | 757,819,319 | 925,719,239 |
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