剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	117,319	299,871
期首剰余金又は期首欠損金(△)	167,594	3,777,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	537,563	1,626,048
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	537,563	1,626,048
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,072	932,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,072	932,800
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,777,029	6,699,023

2014/05/20 10:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	310,000	310,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	77,500	77,500
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	31,620	31,620
繰越利益剰余金
当期首残高	6,838,754	7,027,201

[重要な会計方針]

2014/05/20 10:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 中間株主資本等変動計算書

(単位:千円)

当中間期末残高

310,000

利益剰余金

利益準備金

当中間期末残高

77,500

その他利益剰余金

別途積立金

当中間期末残高

31,620

繰越利益剰余金

当期首残高

7,462,060

重要な会計方針

2014/05/20 10:04

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/20 10:04

#5 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	147,784,834,580	119,668,724,561
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		122,391,869,331	126,634,594,188

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/20 10:04