有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2020年3月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2022/11/30	9,300,000	11,057.21	1,028,321,403	11,382.51	1,058,573,682	0.74
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500	2024/05/15	8,500,000	11,368.48	966,321,128	11,842.91	1,006,647,736	0.71
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2027/02/15	8,200,000	11,545.19	946,706,218	12,144.74	995,869,320	0.70
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/03/31	8,500,000	11,192.48	951,361,251	11,656.71	990,820,628	0.70
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2021/06/15	8,650,000	11,040.71	955,022,150	11,210.34	969,694,424	0.68
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.125	2021/06/30	8,500,000	10,828.58	920,429,725	11,021.58	936,835,001	0.66
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2026/08/15	8,000,000	10,901.06	872,085,397	11,548.73	923,898,685	0.65
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2026/11/15	7,600,000	11,234.57	853,827,467	11,923.26	906,167,895	0.64
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2021/05/31	8,100,000	10,950.16	886,963,653	11,121.06	900,806,315	0.63
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2021/08/15	8,000,000	10,984.60	878,768,242	11,173.35	893,868,405	0.63
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8.000	2021/11/15	7,200,000	12,091.60	870,595,788	12,260.80	882,777,943	0.62
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2022/02/15	7,700,000	11,005.49	847,423,499	11,246.90	866,011,324	0.61
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.250	2021/10/31	7,700,000	10,844.31	835,012,201	11,061.54	851,739,289	0.60
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2021/05/15	7,500,000	11,097.25	832,294,429	11,257.10	844,282,734	0.59
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2022/05/31	7,500,000	10,962.92	822,219,151	11,239.24	842,943,619	0.59
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/05/15	7,200,000	10,980.35	790,585,330	11,613.35	836,161,298	0.59
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2021/09/30	7,200,000	10,994.38	791,595,413	11,195.46	806,073,202	0.57
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2026/03/31	6,700,000	11,380.81	762,514,419	12,016.36	805,096,278	0.56
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2022/08/31	6,900,000	10,939.54	754,828,297	11,239.24	775,508,129	0.54
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2024/08/15	6,500,000	11,337.45	736,934,265	11,835.68	769,319,693	0.54
21	フランス	国債証券	FRENCH GOVERNMENT BOND	3.250	2021/10/25	5,900,000	12,736.61	751,460,456	12,689.77	748,696,914	0.53
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2024/11/15	6,200,000	11,297.94	700,472,645	11,817.40	732,679,272	0.51
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2028/11/15	5,500,000	12,280.60	675,433,244	13,154.40	723,492,063	0.51
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/05/15	6,000,000	11,263.05	675,783,289	11,824.20	709,452,570	0.50
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2029/05/15	5,600,000	11,640.98	651,895,102	12,537.55	702,103,141	0.49
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2022/12/31	6,000,000	11,102.36	666,141,628	11,435.22	686,113,635	0.48
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/09/30	5,800,000	11,227.34	651,186,000	11,738.33	680,823,475	0.48
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2023/05/15	5,800,000	11,002.03	638,117,903	11,372.30	659,593,974	0.46
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2022/03/15	5,800,000	11,093.04	643,396,430	11,342.55	657,867,994	0.46
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2029/08/15	5,500,000	10,937.41	601,557,825	11,838.66	651,126,489	0.46
									投資比率:合計		17.43

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2020年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	99.01
合 計		99.01

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2020年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。