有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2021年3月31日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率	償還日	数量	簿価 単価	簿価金額	評価 単価	評価金額	投資 比率
				(%)		(額面)	(円)	(円)	(円)	(円)	(%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2022/11/15	10,000,000	11,359.45	1,135,945,147	11,339.99	1,133,999,075	0.81
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2022/11/30	9,300,000	11,441.18	1,064,030,350	11,416.10	1,061,697,660	0.76
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2025/02/15	8,000,000	11,777.64	942,211,289	11,667.79	933,423,687	0.67
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2026/08/15	8,000,000	11,549.73	923,978,742	11,350.36	908,029,585	0.65
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2030/08/15	8,000,000	10,398.09	831,847,262	10,041.74	803,339,437	0.58
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2022/08/31	6,900,000	11,325.28	781,444,804	11,307.98	780,251,212	0.56
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2025/03/31	6,300,000	12,065.66	760,136,589	11,944.13	752,480,734	0.54
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2027/02/15	6,200,000	12,020.68	745,282,421	11,770.72	729,784,747	0.52
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.875	2030/11/15	7,100,000	10,616.05	753,739,627	10,247.59	727,579,200	0.52
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2023/05/31	6,300,000	11,442.91	720,903,733	11,414.37	719,105,556	0.52
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/05/15	6,100,000	11,853.75	723,079,008	11,726.61	715,323,257	0.51
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2025/11/15	5,900,000	11,957.54	705,495,146	11,798.83	696,131,075	0.50
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2023/02/15	6,000,000	11,482.27	688,936,222	11,454.16	687,249,626	0.49
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2023/05/15	5,800,000	11,467.99	665,143,952	11,436.86	663,337,996	0.48
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2022/03/15	5,800,000	11,338.26	657,619,125	11,314.90	656,264,662	0.47
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2027/05/15	5,500,000	12,111.06	666,108,768	11,843.80	651,409,424	0.47
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2023/02/28	5,500,000	11,628.00	639,540,532	11,594.27	637,685,272	0.46
18	フランス	国債証券	FRENCH GOVERNMENT BOND	2.500	2030/05/25	3,900,000	16,166.40	630,489,922	16,092.29	627,599,398	0.45
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.375	2027/09/30	6,000,000	10,683.94	641,036,845	10,428.79	625,727,732	0.45
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2024/08/15	5,300,000	11,870.32	629,127,288	11,787.15	624,719,231	0.45
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	2022/04/30	5,500,000	11,305.39	621,796,663	11,285.50	620,702,534	0.45
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2022/03/31	5,500,000	11,273.39	620,036,543	11,256.09	619,085,129	0.44
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500	2023/08/15	5,300,000	11,714.06	620,845,680	11,672.55	618,645,318	0.44
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2023/09/30	5,200,000	11,851.15	616,260,294	11,800.56	613,629,203	0.44
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2025/02/28	5,100,000	12,110.20	617,620,385	11,991.27	611,555,120	0.44
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2024/11/15	5,200,000	11,852.61	616,335,855	11,755.58	611,290,455	0.44
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/09/30	5,200,000	11,787.58	612,954,562	11,700.23	608,411,995	0.44
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2028/02/15	5,000,000	12,411.19	620,559,823	12,088.14	604,407,406	0.43
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2029/02/15	5,000,000	12,352.81	617,640,710	11,986.95	599,347,616	0.43
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2024/02/15	5,000,000	11,908.24	595,412,218	11,843.80	592,190,386	0.43
									投資比率:合計		15.24

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	99.12
合 計		99.12

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2021年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。