有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/21-2026/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2026年2月27日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.250	2029/02/28	4,400,000	15,908.44	699,971,551	15,930.96	700,962,411	0.79
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.750	2029/06/15	28,600,000	2,379.46	680,528,108	2,377.70	680,024,032	0.77
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2029/08/15	4,400,000	14,618.14	643,198,283	14,652.22	644,697,954	0.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2027/11/30	4,300,000	14,823.25	637,399,843	14,836.03	637,949,438	0.72
5	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.370	2029/01/15	26,600,000	2,343.13	623,274,638	2,342.33	623,061,175	0.71
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2027/05/15	4,000,000	15,365.54	614,621,762	15,369.80	614,792,175	0.70
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2029/01/31	3,800,000	14,821.42	563,214,198	14,847.59	564,208,705	0.64
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.375	2027/09/30	3,800,000	14,829.94	563,537,992	14,842.72	564,023,680	0.64
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2029/02/15	3,600,000	15,194.51	547,002,651	15,219.47	547,900,997	0.62
10	イタリア	国債証券	ITALIAN GOVERNMENT BOND	2.000	2028/02/01	2,900,000	18,341.28	531,897,233	18,342.19	531,923,620	0.60
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2031/05/15	3,750,000	14,061.85	527,319,469	14,118.45	529,442,073	0.60
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2028/05/15	3,400,000	15,381.36	522,966,527	15,394.14	523,401,089	0.59
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	2031/07/31	3,200,000	15,902.35	508,875,460	15,957.74	510,647,799	0.58
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.250	2031/08/15	3,700,000	13,691.19	506,574,219	13,746.58	508,623,482	0.58
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2027/02/15	3,300,000	15,386.63	507,758,891	15,388.46	507,819,481	0.58
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	2027/08/31	3,200,000	15,494.57	495,826,370	15,498.83	495,962,705	0.56
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.375	2027/07/31	3,300,000	14,902.98	491,798,443	14,912.72	492,119,801	0.56
18	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.590	2027/03/15	21,300,000	2,283.24	486,331,547	2,282.87	486,251,344	0.55
19	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.910	2029/07/15	20,900,000	2,313.17	483,452,659	2,312.88	483,392,433	0.55
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2032/05/15	3,250,000	14,792.82	480,766,664	14,853.07	482,724,942	0.55
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.910	2028/10/14	20,300,000	2,374.81	482,087,456	2,373.95	481,911,979	0.55
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	2032/12/31	3,000,000	15,612.64	468,379,467	15,678.38	470,351,437	0.53
23	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.370	2027/01/20	20,400,000	2,300.07	469,214,683	2,299.66	469,130,974	0.53
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2029/12/31	2,900,000	16,025.30	464,733,753	16,058.77	465,704,524	0.53
25	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.460	2028/05/25	20,000,000	2,283.03	456,606,214	2,283.21	456,642,448	0.52
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2029/05/15	3,000,000	15,039.31	451,179,506	15,067.31	452,019,417	0.51
27	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3.020	2031/05/27	18,300,000	2,458.33	449,876,169	2,455.80	449,412,223	0.51
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.250	2035/05/15	2,800,000	15,842.71	443,595,941	15,918.18	445,709,109	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	0.625	2027/12/31	2,950,000	14,789.16	436,280,477	14,803.16	436,693,431	0.50
30	フランス	国債証券	FRENCH GOVERNMENT BOND	2.750	2027/10/25	2,350,000	18,566.86	436,321,245	18,567.10	436,327,008	0.49

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	98.71
合 計		98.71

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。