有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国債券インデックス・マザー・ファンド)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2022年3月31日現在)
順 位	国/ 地域 名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2023/03/31	9,000,000	12,282.98	1,105,468,551	12,212.70	1,099,143,471	0.96
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/02/29	9,000,000	12,393.84	1,115,446,207	12,192.62	1,097,336,312	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2024/08/15	8,300,000	12,465.61	1,034,645,851	12,210.79	1,013,495,810	0.89
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2023/05/31	6,300,000	12,295.41	774,611,094	12,200.75	768,647,446	0.67
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2024/02/15	6,000,000	12,538.75	752,325,594	12,330.79	739,847,550	0.65
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500	2024/05/15	6,000,000	12,491.42	749,485,762	12,264.33	735,860,311	0.65
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.750	2023/05/15	5,800,000	12,314.53	714,243,182	12,223.70	708,974,672	0.62
8	中国	国債証券	CHINESE GOVERNMENT BOND	2.690	2026/08/12	35,100,000	1,943.74	682,255,117	1,939.06	680,613,209	0.60
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.625	2023/02/28	5,500,000	12,425.03	683,376,804	12,348.95	679,192,790	0.60
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.500	2023/08/15	5,500,000	12,447.92	684,635,793	12,308.32	676,957,733	0.59
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2023/09/30	5,200,000	12,526.32	651,369,139	12,373.34	643,413,789	0.56
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.250	2024/11/15	5,200,000	12,437.40	646,745,095	12,162.50	632,450,325	0.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/09/30	5,200,000	12,393.42	644,457,932	12,135.25	631,033,278	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2025/05/15	5,200,000	12,390.07	644,283,908	12,090.79	628,721,251	0.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2028/08/15	5,000,000	12,951.34	647,567,399	12,529.67	626,483,812	0.55
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.750	2028/02/15	5,000,000	12,829.43	641,471,808	12,423.54	621,177,055	0.55
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/05/15	5,200,000	12,142.42	631,406,187	11,809.20	614,078,436	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	2024/03/31	5,000,000	12,388.64	619,432,043	12,185.93	609,296,621	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2023/10/31	5,000,000	12,275.81	613,790,629	12,134.77	606,738,866	0.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	2023/09/30	5,000,000	12,234.21	611,710,960	12,101.78	605,089,465	0.53
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.000	2025/02/15	5,000,000	12,348.48	617,424,082	12,066.88	603,344,453	0.53
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2025/11/30	4,800,000	12,721.38	610,626,655	12,382.90	594,379,383	0.52
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/02/15	5,000,000	12,152.46	607,623,323	11,831.67	591,583,539	0.52
24	フランス	国債証券	FRENCH GOVERNMENT BOND	2.750	2027/10/25	3,850,000	15,671.69	603,360,376	15,204.32	585,366,350	0.51
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	2025/07/31	4,600,000	12,691.74	583,820,380	12,373.34	569,173,736	0.50
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.250	2031/08/15	5,100,000	11,516.13	587,322,837	11,099.24	566,061,399	0.50
27	ドイツ	国債証券	GERMAN GOVERNMENT BOND	2.000	2023/08/15	4,000,000	14,210.19	568,407,895	14,108.36	564,334,782	0.50
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.500	2027/01/31	4,800,000	12,077.92	579,740,393	11,698.76	561,540,621	0.49
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	2051/05/15	4,700,000	12,522.50	588,557,731	11,919.63	560,223,013	0.49
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.125	2031/02/15	5,000,000	11,432.44	571,622,495	11,024.66	551,233,085	0.48

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2022年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	98.88
合 計		98.88

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2022年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。