- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
(1)【投資状況】
農業・食糧関連オープン
(参考)農業・食糧関連株マザーファンド
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
農業・食糧関連オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 267,251,926 | 96.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,424,478 | 3.41 |
| 合計(純資産総額) | 276,676,404 | 100.00 | |
(参考)農業・食糧関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,701,200 | 9.48 |
| アメリカ | 87,182,811 | 65.06 | |
| スイス | 11,927,578 | 8.90 | |
| バミューダ | 6,502,897 | 4.85 | |
| 小計 | 118,314,486 | 88.30 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,682,041 | 11.70 |
| 合計(純資産総額) | 133,996,527 | 100.00 | |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 950,080,000 | 97.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 24,319,123 | 2.50 |
| 合計(純資産総額) | 974,399,123 | 100.00 | |
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