- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
(1)【投資状況】
農業・食糧関連オープン
(参考)農業・食糧関連株マザーファンド
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
農業・食糧関連オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 379,231,646 | 98.38 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,241,705 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 385,473,351 | 100.00 | |
(参考)農業・食糧関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,538,000 | 5.54 |
| アメリカ | 126,810,834 | 66.70 | |
| カナダ | 12,856,907 | 6.76 | |
| フランス | 7,924,668 | 4.17 | |
| アイルランド | 10,799,918 | 5.68 | |
| スイス | 8,500,496 | 4.47 | |
| ノルウェー | 4,469,952 | 2.35 | |
| 小計 | 181,900,775 | 95.67 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,231,129 | 4.33 |
| 合計(純資産総額) | 190,131,904 | 100.00 | |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 879,986,000 | 97.66 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 21,067,213 | 2.34 |
| 合計(純資産総額) | 901,053,213 | 100.00 | |
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