- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
(1)【投資状況】
農業・食糧関連オープン
(参考)農業・食糧関連株マザーファンド
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
農業・食糧関連オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 270,798,410 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,104,408 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 271,902,818 | 100.00 | |
(参考)農業・食糧関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,060,000 | 7.55 |
| アメリカ | 80,929,334 | 60.74 | |
| カナダ | 8,465,858 | 6.35 | |
| フランス | 7,093,294 | 5.32 | |
| アイルランド | 8,284,391 | 6.22 | |
| スイス | 8,847,143 | 6.64 | |
| ノルウェー | 4,789,478 | 3.59 | |
| 小計 | 128,469,498 | 96.42 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,774,036 | 3.58 |
| 合計(純資産総額) | 133,243,534 | 100.00 | |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 775,303,000 | 97.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,550,199 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 794,853,199 | 100.00 | |
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