- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
(1)【投資状況】
農業・食糧関連オープン
(参考)農業・食糧関連株マザーファンド
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
農業・食糧関連オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 216,349,272 | 97.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,710,928 | 2.57 |
| 合計(純資産総額) | 222,060,200 | 100.00 | |
(参考)農業・食糧関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,618,500 | 7.06 |
| アメリカ | 50,075,442 | 46.43 | |
| カナダ | 8,133,958 | 7.54 | |
| ドイツ | 2,136,165 | 1.98 | |
| フランス | 7,871,875 | 7.30 | |
| アイルランド | 8,395,509 | 7.78 | |
| スイス | 8,693,861 | 8.06 | |
| ノルウェー | 9,229,478 | 8.56 | |
| 小計 | 102,154,788 | 94.72 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,690,683 | 5.28 |
| 合計(純資産総額) | 107,845,471 | 100.00 | |
(参考)アグリカルチャー・インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 686,572,000 | 98.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,108,341 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 698,680,341 | 100.00 | |
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