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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	65,360,601,326
Ⅱ 負債総額	937,383,402
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,423,217,924
Ⅳ 発行済口数	61,744,014,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0434 ( 1万口当たり 10,434	)

開示資料

決算

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