- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/21-2024/06/20)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,318,235,036 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,715,695 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,316,519,341 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,003,592,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8627 | |
| (10,000口当たり) | (8,627 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,318,235,036 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,715,695 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,316,519,341 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,003,592,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8627 | |
| (10,000口当たり) | (8,627 | ) |
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