有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

【提出】
2015/03/20 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
124項目
【純資産額計算書】
平成27年1月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額45,827,870,534
Ⅱ 負 債 総 額519,729,861
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,308,140,673
Ⅳ 発 行 済 口 数45,823,511,460口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9888
( 1万口当たり 9,888		)

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