有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2018/03/19 10:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
124項目
【純資産額計算書】
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額10,991,403,001
Ⅱ 負 債 総 額23,841,282
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,967,561,719
Ⅳ 発 行 済 口 数15,258,056,926口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7188
( 1万口当たり 7,188		)

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