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- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 13,998,407,696 13,902,783,496 | (分配付) (分配落) | 10,247 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 19,317,269,949 19,184,766,599 | (分配付) (分配落) | 10,205 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 27,286,526,656 27,090,306,226 | (分配付) (分配落) | 9,734 9,664 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 30,888,676,336 30,658,527,816 | (分配付) (分配落) | 9,395 9,325 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年10月20日) | 35,759,274,394 35,494,097,258 | (分配付) (分配落) | 9,440 9,370 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年11月21日) | 43,141,308,284 42,815,061,716 | (分配付) (分配落) | 9,256 9,186 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年12月20日) | 50,431,581,411 50,048,326,437 | (分配付) (分配落) | 9,211 9,141 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 59,566,542,006 59,131,057,908 | (分配付) (分配落) | 9,575 9,505 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 70,603,957,655 70,122,820,408 | (分配付) (分配落) | 10,272 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 78,845,993,579 78,327,683,227 | (分配付) (分配落) | 10,648 10,578 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 83,244,887,186 82,678,791,071 | (分配付) (分配落) | 10,294 10,224 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 83,275,125,699 82,655,833,869 | (分配付) (分配落) | 9,413 9,343 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 89,695,072,367 89,056,114,353 | (分配付) (分配落) | 9,826 9,756 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 92,624,566,047 91,990,639,329 | (分配付) (分配落) | 10,228 10,158 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 94,445,713,697 93,805,109,745 | (分配付) (分配落) | 10,320 10,250 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 97,417,871,158 96,757,326,181 | (分配付) (分配落) | 10,324 10,254 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年10月22日) | 101,386,902,674 100,708,483,344 | (分配付) (分配落) | 10,461 10,391 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年11月20日) | 101,936,661,300 101,266,009,586 | (分配付) (分配落) | 10,640 10,570 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年12月20日) | 108,501,410,275 108,018,202,413 | (分配付) (分配落) | 11,227 11,177 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 114,940,603,176 114,462,372,293 | (分配付) (分配落) | 12,017 11,967 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 110,857,312,931 110,400,827,767 | (分配付) (分配落) | 12,142 12,092 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 105,573,271,780 105,145,902,985 | (分配付) (分配落) | 12,352 12,302 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 105,274,848,598 102,412,718,949 | (分配付) (分配落) | 12,874 12,524 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 98,259,069,370 97,860,937,629 | (分配付) (分配落) | 12,340 12,290 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 73,673,318,344 73,323,631,630 | (分配付) (分配落) | 10,534 10,484 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 64,778,423,959 64,474,615,923 | (分配付) (分配落) | 10,661 10,611 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 55,996,761,971 55,718,036,469 | (分配付) (分配落) | 10,045 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 53,111,723,485 52,864,289,511 | (分配付) (分配落) | 10,733 10,683 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年10月21日) | 50,262,558,275 50,031,098,252 | (分配付) (分配落) | 10,858 10,808 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年11月20日) | 45,981,620,894 45,765,217,134 | (分配付) (分配落) | 10,624 10,574 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年12月20日) | 41,999,493,713 41,797,197,527 | (分配付) (分配落) | 10,381 10,331 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 39,979,579,766 39,786,223,703 | (分配付) (分配落) | 10,338 10,288 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 37,837,912,895 37,654,700,715 | (分配付) (分配落) | 10,326 10,276 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 36,112,792,214 35,939,681,583 | (分配付) (分配落) | 10,431 10,381 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 36,368,696,285 36,202,970,471 | (分配付) (分配落) | 10,973 10,923 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 34,621,352,209 34,464,407,709 | (分配付) (分配落) | 11,030 10,980 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 33,610,001,243 32,864,672,195 | (分配付) (分配落) | 11,274 11,024 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 31,873,722,079 31,728,623,605 | (分配付) (分配落) | 10,983 10,933 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 58,201,106,686 | 10,131 | ||
| 8月末日 | 50,290,549,531 | 9,721 | ||
| 9月末日 | 49,252,562,829 | 10,343 | ||
| 10月末日 | 47,441,779,040 | 10,698 | ||
| 11月末日 | 42,857,544,447 | 10,368 | ||
| 12月末日 | 40,812,955,421 | 10,449 | ||
| 平成26年 1月末日 | 37,090,343,029 | 9,973 | ||
| 2月末日 | 36,559,714,113 | 10,305 | ||
| 3月末日 | 36,590,377,291 | 10,811 | ||
| 4月末日 | 34,793,245,151 | 10,853 | ||
| 5月末日 | 33,683,010,893 | 11,087 | ||
| 6月末日 | 32,333,603,875 | 11,058 | ||
| 7月末日 | 31,515,150,941 | 11,030 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
