有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 13,998,407,696 13,902,783,496 | (分配付) (分配落) | 10,247 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 19,317,269,949 19,184,766,599 | (分配付) (分配落) | 10,205 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 27,286,526,656 27,090,306,226 | (分配付) (分配落) | 9,734 9,664 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 30,888,676,336 30,658,527,816 | (分配付) (分配落) | 9,395 9,325 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年10月20日) | 35,759,274,394 35,494,097,258 | (分配付) (分配落) | 9,440 9,370 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年11月21日) | 43,141,308,284 42,815,061,716 | (分配付) (分配落) | 9,256 9,186 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年12月20日) | 50,431,581,411 50,048,326,437 | (分配付) (分配落) | 9,211 9,141 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 59,566,542,006 59,131,057,908 | (分配付) (分配落) | 9,575 9,505 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 70,603,957,655 70,122,820,408 | (分配付) (分配落) | 10,272 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 78,845,993,579 78,327,683,227 | (分配付) (分配落) | 10,648 10,578 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 83,244,887,186 82,678,791,071 | (分配付) (分配落) | 10,294 10,224 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 83,275,125,699 82,655,833,869 | (分配付) (分配落) | 9,413 9,343 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 89,695,072,367 89,056,114,353 | (分配付) (分配落) | 9,826 9,756 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 92,624,566,047 91,990,639,329 | (分配付) (分配落) | 10,228 10,158 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 94,445,713,697 93,805,109,745 | (分配付) (分配落) | 10,320 10,250 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 97,417,871,158 96,757,326,181 | (分配付) (分配落) | 10,324 10,254 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年10月22日) | 101,386,902,674 100,708,483,344 | (分配付) (分配落) | 10,461 10,391 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年11月20日) | 101,936,661,300 101,266,009,586 | (分配付) (分配落) | 10,640 10,570 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年12月20日) | 108,501,410,275 108,018,202,413 | (分配付) (分配落) | 11,227 11,177 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 114,940,603,176 114,462,372,293 | (分配付) (分配落) | 12,017 11,967 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 110,857,312,931 110,400,827,767 | (分配付) (分配落) | 12,142 12,092 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 105,573,271,780 105,145,902,985 | (分配付) (分配落) | 12,352 12,302 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 105,274,848,598 102,412,718,949 | (分配付) (分配落) | 12,874 12,524 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 98,259,069,370 97,860,937,629 | (分配付) (分配落) | 12,340 12,290 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 73,673,318,344 73,323,631,630 | (分配付) (分配落) | 10,534 10,484 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 64,778,423,959 64,474,615,923 | (分配付) (分配落) | 10,661 10,611 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 55,996,761,971 55,718,036,469 | (分配付) (分配落) | 10,045 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 53,111,723,485 52,864,289,511 | (分配付) (分配落) | 10,733 10,683 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年10月21日) | 50,262,558,275 50,031,098,252 | (分配付) (分配落) | 10,858 10,808 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年11月20日) | 45,981,620,894 45,765,217,134 | (分配付) (分配落) | 10,624 10,574 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年12月20日) | 41,999,493,713 41,797,197,527 | (分配付) (分配落) | 10,381 10,331 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 39,979,579,766 39,786,223,703 | (分配付) (分配落) | 10,338 10,288 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 37,837,912,895 37,654,700,715 | (分配付) (分配落) | 10,326 10,276 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 36,112,792,214 35,939,681,583 | (分配付) (分配落) | 10,431 10,381 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 36,368,696,285 36,202,970,471 | (分配付) (分配落) | 10,973 10,923 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 34,621,352,209 34,464,407,709 | (分配付) (分配落) | 11,030 10,980 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 33,610,001,243 32,864,672,195 | (分配付) (分配落) | 11,274 11,024 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 31,873,722,079 31,728,623,605 | (分配付) (分配落) | 10,983 10,933 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 31,320,749,519 31,179,475,693 | (分配付) (分配落) | 11,085 11,035 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 30,811,097,112 30,396,945,254 | (分配付) (分配落) | 11,159 11,009 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年10月20日) | 28,814,222,087 28,677,709,666 | (分配付) (分配落) | 10,554 10,504 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年11月20日) | 30,414,240,345 30,280,740,201 | (分配付) (分配落) | 11,391 11,341 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年12月22日) | 27,732,775,805 27,601,333,308 | (分配付) (分配落) | 10,549 10,499 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 27,180,822,649 27,050,288,540 | (分配付) (分配落) | 10,411 10,361 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 25,910,824,699 25,782,508,441 | (分配付) (分配落) | 10,096 10,046 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 25,181,195,451 25,054,499,052 | (分配付) (分配落) | 9,938 9,888 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 25,531,520,686 25,406,691,733 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,177 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 25,798,313,371 25,675,228,058 | (分配付) (分配落) | 10,480 10,430 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 25,068,953,493 24,946,411,598 | (分配付) (分配落) | 10,229 10,179 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 23,877,131,246 23,755,764,700 | (分配付) (分配落) | 9,837 9,787 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 23,077,509,396 22,956,970,736 | (分配付) (分配落) | 9,573 9,523 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 20,626,955,214 20,508,649,181 | (分配付) (分配落) | 8,718 8,668 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年10月20日) | 21,049,546,908 20,932,793,691 | (分配付) (分配落) | 9,015 8,965 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年11月20日) | 20,683,361,561 20,570,099,709 | (分配付) (分配落) | 9,131 9,081 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年12月21日) | 19,339,492,341 19,229,297,721 | (分配付) (分配落) | 8,775 8,725 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 17,465,876,124 17,356,883,751 | (分配付) (分配落) | 8,012 7,962 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 16,899,377,837 16,793,716,987 | (分配付) (分配落) | 7,997 7,947 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 17,939,871,303 17,837,456,627 | (分配付) (分配落) | 8,758 8,708 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 17,855,216,220 17,755,330,353 | (分配付) (分配落) | 8,938 8,888 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 16,002,956,360 15,905,482,324 | (分配付) (分配落) | 8,209 8,159 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 15,429,443,422 15,333,844,555 | (分配付) (分配落) | 8,070 8,020 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 16,463,182,232 16,367,796,539 | (分配付) (分配落) | 8,630 8,580 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 15,814,716,802 15,720,340,645 | (分配付) (分配落) | 8,379 8,329 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 15,361,720,496 15,269,163,136 | (分配付) (分配落) | 8,298 8,248 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年10月20日) | 15,617,544,363 15,526,552,271 | (分配付) (分配落) | 8,582 8,532 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年11月21日) | 14,983,456,278 14,893,853,697 | (分配付) (分配落) | 8,361 8,311 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年12月20日) | 15,528,739,647 15,440,000,383 | (分配付) (分配落) | 8,750 8,700 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 15,893,456,410 15,805,923,469 | (分配付) (分配落) | 9,079 9,029 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 15,710,695,210 15,624,064,478 | (分配付) (分配落) | 9,068 9,018 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 15,682,259,338 15,596,446,628 | (分配付) (分配落) | 9,137 9,087 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 14,628,815,561 14,544,484,591 | (分配付) (分配落) | 8,673 8,623 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 14,718,263,462 14,634,663,615 | (分配付) (分配落) | 8,803 8,753 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 14,919,208,682 14,836,288,976 | (分配付) (分配落) | 8,996 8,946 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 15,315,436,949 15,233,819,178 | (分配付) (分配落) | 9,382 9,332 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 14,738,461,546 14,657,838,200 | (分配付) (分配落) | 9,140 9,090 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 15,134,824,734 15,055,399,245 | (分配付) (分配落) | 9,528 9,478 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成29年10月20日) | 14,712,225,120 14,665,664,045 | (分配付) (分配落) | 9,479 9,449 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成29年11月20日) | 13,666,742,971 13,621,163,271 | (分配付) (分配落) | 8,995 8,965 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成29年12月20日) | 13,748,540,655 13,703,741,837 | (分配付) (分配落) | 9,207 9,177 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 15,338,080,526 | 8,673 | ||
| 平成29年 1月末日 | 15,556,142,334 | 8,932 | ||
| 2月末日 | 15,672,376,537 | 9,058 | ||
| 3月末日 | 15,270,593,428 | 8,985 | ||
| 4月末日 | 14,693,310,367 | 8,745 | ||
| 5月末日 | 14,628,997,895 | 8,768 | ||
| 6月末日 | 14,943,589,480 | 9,100 | ||
| 7月末日 | 15,168,885,190 | 9,363 | ||
| 8月末日 | 14,795,576,340 | 9,246 | ||
| 9月末日 | 14,638,985,550 | 9,348 | ||
| 10月末日 | 14,206,180,969 | 9,245 | ||
| 11月末日 | 13,571,207,201 | 9,004 | ||
| 12月末日 | 13,833,813,290 | 9,345 | ||
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