有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 31,728,623,605 | 31,873,722,079 | 10,933 | 10,983 |
| 第39計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 31,179,475,693 | 31,320,749,519 | 11,035 | 11,085 |
| 第40計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 30,396,945,254 | 30,811,097,112 | 11,009 | 11,159 |
| 第41計算期間末日 | (2014年10月20日) | 28,677,709,666 | 28,814,222,087 | 10,504 | 10,554 |
| 第42計算期間末日 | (2014年11月20日) | 30,280,740,201 | 30,414,240,345 | 11,341 | 11,391 |
| 第43計算期間末日 | (2014年12月22日) | 27,601,333,308 | 27,732,775,805 | 10,499 | 10,549 |
| 第44計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 27,050,288,540 | 27,180,822,649 | 10,361 | 10,411 |
| 第45計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 25,782,508,441 | 25,910,824,699 | 10,046 | 10,096 |
| 第46計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 25,054,499,052 | 25,181,195,451 | 9,888 | 9,938 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 25,406,691,733 | 25,531,520,686 | 10,177 | 10,227 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 25,675,228,058 | 25,798,313,371 | 10,430 | 10,480 |
| 第49計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 24,946,411,598 | 25,068,953,493 | 10,179 | 10,229 |
| 第50計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 23,755,764,700 | 23,877,131,246 | 9,787 | 9,837 |
| 第51計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 22,956,970,736 | 23,077,509,396 | 9,523 | 9,573 |
| 第52計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 20,508,649,181 | 20,626,955,214 | 8,668 | 8,718 |
| 第53計算期間末日 | (2015年10月20日) | 20,932,793,691 | 21,049,546,908 | 8,965 | 9,015 |
| 第54計算期間末日 | (2015年11月20日) | 20,570,099,709 | 20,683,361,561 | 9,081 | 9,131 |
| 第55計算期間末日 | (2015年12月21日) | 19,229,297,721 | 19,339,492,341 | 8,725 | 8,775 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 17,356,883,751 | 17,465,876,124 | 7,962 | 8,012 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 16,793,716,987 | 16,899,377,837 | 7,947 | 7,997 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 17,837,456,627 | 17,939,871,303 | 8,708 | 8,758 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 17,755,330,353 | 17,855,216,220 | 8,888 | 8,938 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 15,905,482,324 | 16,002,956,360 | 8,159 | 8,209 |
| 第61計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 15,333,844,555 | 15,429,443,422 | 8,020 | 8,070 |
| 第62計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 16,367,796,539 | 16,463,182,232 | 8,580 | 8,630 |
| 第63計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 15,720,340,645 | 15,814,716,802 | 8,329 | 8,379 |
| 第64計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 15,269,163,136 | 15,361,720,496 | 8,248 | 8,298 |
| 第65計算期間末日 | (2016年10月20日) | 15,526,552,271 | 15,617,544,363 | 8,532 | 8,582 |
| 第66計算期間末日 | (2016年11月21日) | 14,893,853,697 | 14,983,456,278 | 8,311 | 8,361 |
| 第67計算期間末日 | (2016年12月20日) | 15,440,000,383 | 15,528,739,647 | 8,700 | 8,750 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 15,805,923,469 | 15,893,456,410 | 9,029 | 9,079 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 15,624,064,478 | 15,710,695,210 | 9,018 | 9,068 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 15,596,446,628 | 15,682,259,338 | 9,087 | 9,137 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 14,544,484,591 | 14,628,815,561 | 8,623 | 8,673 |
| 第72計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 14,634,663,615 | 14,718,263,462 | 8,753 | 8,803 |
| 第73計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 14,836,288,976 | 14,919,208,682 | 8,946 | 8,996 |
| 第74計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 15,233,819,178 | 15,315,436,949 | 9,332 | 9,382 |
| 第75計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 14,657,838,200 | 14,738,461,546 | 9,090 | 9,140 |
| 第76計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 15,055,399,245 | 15,134,824,734 | 9,478 | 9,528 |
| 第77計算期間末日 | (2017年10月20日) | 14,665,664,045 | 14,712,225,120 | 9,449 | 9,479 |
| 第78計算期間末日 | (2017年11月20日) | 13,621,163,271 | 13,666,742,971 | 8,965 | 8,995 |
| 第79計算期間末日 | (2017年12月20日) | 13,703,741,837 | 13,748,540,655 | 9,177 | 9,207 |
| 第80計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 13,820,582,369 | 13,864,745,501 | 9,388 | 9,418 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 12,666,011,766 | 12,709,592,907 | 8,719 | 8,749 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 12,085,471,949 | 12,128,579,480 | 8,411 | 8,441 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 12,281,295,481 | 12,324,098,234 | 8,608 | 8,638 |
| 第84計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 11,830,421,653 | 11,873,044,170 | 8,327 | 8,357 |
| 第85計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 11,205,118,120 | 11,247,286,902 | 7,972 | 8,002 |
| 第86計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 11,285,821,999 | 11,326,445,198 | 8,335 | 8,365 |
| 第87計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 10,574,591,188 | 10,614,562,804 | 7,937 | 7,967 |
| 第88計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 10,485,503,864 | 10,524,732,783 | 8,019 | 8,049 |
| 第89計算期間末日 | (2018年10月22日) | 10,122,806,456 | 10,161,461,649 | 7,856 | 7,886 |
| 第90計算期間末日 | (2018年11月20日) | 10,114,501,993 | 10,152,673,229 | 7,949 | 7,979 |
| 第91計算期間末日 | (2018年12月20日) | 9,760,554,829 | 9,797,905,786 | 7,840 | 7,870 |
| 第92計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 9,683,601,219 | 9,720,789,263 | 7,812 | 7,842 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 9,675,962,117 | 9,712,608,077 | 7,921 | 7,951 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 9,650,298,268 | 9,686,446,745 | 8,009 | 8,039 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 9,631,478,414 | 9,667,121,197 | 8,107 | 8,137 |
| 第96計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 9,002,929,540 | 9,038,366,771 | 7,622 | 7,652 |
| 第97計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 8,904,103,956 | 8,927,268,087 | 7,688 | 7,708 |
| 第98計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 8,924,023,906 | 8,946,592,756 | 7,908 | 7,928 |
| 第99計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 8,275,118,104 | 8,297,281,282 | 7,467 | 7,487 |
| 第100計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 8,276,848,333 | 8,293,095,196 | 7,642 | 7,657 |
| 第101計算期間末日 | (2019年10月21日) | 8,067,261,192 | 8,082,992,678 | 7,692 | 7,707 |
| 第102計算期間末日 | (2019年11月20日) | 7,877,459,855 | 7,892,930,445 | 7,638 | 7,653 |
| 第103計算期間末日 | (2019年12月20日) | 7,871,737,476 | 7,886,763,952 | 7,858 | 7,873 |
| 第104計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 7,890,778,146 | 7,905,569,170 | 8,002 | 8,017 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 7,662,415,160 | 7,676,889,594 | 7,941 | 7,956 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 5,361,394,452 | 5,375,644,718 | 5,643 | 5,658 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 5,872,355,858 | 5,886,400,810 | 6,272 | 6,287 |
| 第108計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 6,164,027,908 | 6,177,955,429 | 6,639 | 6,654 |
| 第109計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 6,588,448,640 | 6,602,138,247 | 7,219 | 7,234 |
| 第110計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 6,709,870,939 | 6,727,895,669 | 7,445 | 7,465 |
| 第111計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 6,860,131,095 | 6,877,762,732 | 7,782 | 7,802 |
| 第112計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 6,580,862,919 | 6,598,292,692 | 7,551 | 7,571 |
| 第113計算期間末日 | (2020年10月20日) | 6,441,681,054 | 6,458,831,249 | 7,512 | 7,532 |
| 第114計算期間末日 | (2020年11月20日) | 6,508,693,181 | 6,525,541,068 | 7,726 | 7,746 |
| 第115計算期間末日 | (2020年12月21日) | 6,784,804,092 | 6,801,388,865 | 8,182 | 8,202 |
| 第116計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 6,698,078,442 | 6,714,391,829 | 8,212 | 8,232 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 6,795,973,705 | 6,812,035,439 | 8,462 | 8,482 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 6,675,328,662 | 6,691,246,781 | 8,387 | 8,407 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 6,661,975,942 | 6,677,649,032 | 8,501 | 8,521 |
| 第120計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 6,493,566,850 | 6,508,851,516 | 8,497 | 8,517 |
| 第121計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 6,293,442,504 | 6,308,350,825 | 8,443 | 8,463 |
| 第122計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 6,044,672,770 | 6,059,402,120 | 8,208 | 8,228 |
| 第123計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 5,828,137,354 | 5,842,711,073 | 7,998 | 8,018 |
| 第124計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 5,855,457,599 | 5,869,914,861 | 8,100 | 8,120 |
| 第125計算期間末日 | (2021年10月20日) | 6,102,341,060 | 6,116,680,160 | 8,511 | 8,531 |
| 第126計算期間末日 | (2021年11月22日) | 5,801,650,975 | 5,815,855,451 | 8,169 | 8,189 |
| 第127計算期間末日 | (2021年12月20日) | 5,579,710,520 | 5,593,735,411 | 7,957 | 7,977 |
| 第128計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 5,397,304,527 | 5,411,131,614 | 7,807 | 7,827 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 5,239,125,296 | 5,252,719,967 | 7,708 | 7,728 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 5,243,655,642 | 5,257,149,684 | 7,772 | 7,792 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 5,412,484,647 | 5,425,776,192 | 8,144 | 8,164 |
| 第132計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 4,804,549,272 | 4,827,480,331 | 7,333 | 7,368 |
| 第133計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 4,838,540,133 | 4,861,363,890 | 7,420 | 7,455 |
| 第134計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 4,667,708,725 | 4,690,410,268 | 7,196 | 7,231 |
| 第135計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 4,803,072,229 | 4,825,513,060 | 7,491 | 7,526 |
| 第136計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 4,681,185,628 | 4,703,379,410 | 7,382 | 7,417 |
| 第137計算期間末日 | (2022年10月20日) | 4,244,013,872 | 4,266,096,060 | 6,727 | 6,762 |
| 第138計算期間末日 | (2022年11月21日) | 4,450,677,044 | 4,472,695,253 | 7,075 | 7,110 |
| 第139計算期間末日 | (2022年12月20日) | 4,438,224,786 | 4,460,062,972 | 7,113 | 7,148 |
| 第140計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 4,360,481,526 | 4,382,200,995 | 7,027 | 7,062 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 4,352,090,964 | 4,373,650,937 | 7,065 | 7,100 |
| 第142計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 4,093,100,710 | 4,114,519,619 | 6,688 | 6,723 |
| 第143計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 4,152,288,780 | 4,173,435,379 | 6,873 | 6,908 |
| 第144計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 4,160,554,976 | 4,181,548,481 | 6,936 | 6,971 |
| 第145計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 4,395,009,841 | 4,415,778,792 | 7,407 | 7,442 |
| 第146計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 4,288,301,148 | 4,308,764,959 | 7,334 | 7,369 |
| 第147計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 3,977,443,510 | 3,997,336,687 | 6,998 | 7,033 |
| 第148計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 4,030,534,964 | 4,050,146,596 | 7,193 | 7,228 |
| 第149計算期間末日 | (2023年10月20日) | 3,799,517,585 | 3,818,874,024 | 6,870 | 6,905 |
| 第150計算期間末日 | (2023年11月20日) | 3,988,917,243 | 4,008,067,797 | 7,290 | 7,325 |
| 第151計算期間末日 | (2023年12月20日) | 4,156,212,644 | 4,175,197,845 | 7,662 | 7,697 |
| 第152計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 4,062,832,996 | 4,081,585,566 | 7,583 | 7,618 |
| 第153計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 4,039,656,674 | 4,058,233,843 | 7,611 | 7,646 |
| 第154計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 4,070,263,366 | 4,088,477,359 | 7,821 | 7,856 |
| 第155計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 3,973,028,855 | 3,991,014,735 | 7,731 | 7,766 |
| 第156計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 4,154,266,872 | 4,171,916,547 | 8,238 | 8,273 |
| 第157計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 4,094,023,101 | 4,111,297,890 | 8,295 | 8,330 |
| 2023年 6月末日 | 4,329,415,260 | ― | 7,352 | ― | |
| 7月末日 | 4,222,264,424 | ― | 7,264 | ― | |
| 8月末日 | 4,088,657,971 | ― | 7,235 | ― | |
| 9月末日 | 3,929,378,143 | ― | 7,051 | ― | |
| 10月末日 | 3,831,426,317 | ― | 6,952 | ― | |
| 11月末日 | 4,072,121,670 | ― | 7,458 | ― | |
| 12月末日 | 4,123,941,751 | ― | 7,653 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,051,376,966 | ― | 7,597 | ― | |
| 2月末日 | 4,067,834,659 | ― | 7,680 | ― | |
| 3月末日 | 4,090,080,827 | ― | 7,889 | ― | |
| 4月末日 | 4,086,748,231 | ― | 8,031 | ― | |
| 5月末日 | 4,100,471,357 | ― | 8,175 | ― | |
| 6月末日 | 4,154,819,501 | ― | 8,437 | ― | |
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