有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 13,902,783,496 | 13,998,407,696 | 10,177 | 10,247 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 19,184,766,599 | 19,317,269,949 | 10,135 | 10,205 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 27,090,306,226 | 27,286,526,656 | 9,664 | 9,734 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 30,658,527,816 | 30,888,676,336 | 9,325 | 9,395 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 35,494,097,258 | 35,759,274,394 | 9,370 | 9,440 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 42,815,061,716 | 43,141,308,284 | 9,186 | 9,256 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 50,048,326,437 | 50,431,581,411 | 9,141 | 9,211 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 59,131,057,908 | 59,566,542,006 | 9,505 | 9,575 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 70,122,820,408 | 70,603,957,655 | 10,202 | 10,272 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 78,327,683,227 | 78,845,993,579 | 10,578 | 10,648 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 82,678,791,071 | 83,244,887,186 | 10,224 | 10,294 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 82,655,833,869 | 83,275,125,699 | 9,343 | 9,413 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 89,056,114,353 | 89,695,072,367 | 9,756 | 9,826 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 91,990,639,329 | 92,624,566,047 | 10,158 | 10,228 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 93,805,109,745 | 94,445,713,697 | 10,250 | 10,320 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 96,757,326,181 | 97,417,871,158 | 10,254 | 10,324 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 100,708,483,344 | 101,386,902,674 | 10,391 | 10,461 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 101,266,009,586 | 101,936,661,300 | 10,570 | 10,640 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 108,018,202,413 | 108,501,410,275 | 11,177 | 11,227 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 114,462,372,293 | 114,940,603,176 | 11,967 | 12,017 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 110,400,827,767 | 110,857,312,931 | 12,092 | 12,142 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 105,145,902,985 | 105,573,271,780 | 12,302 | 12,352 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 102,412,718,949 | 105,274,848,598 | 12,524 | 12,874 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 97,860,937,629 | 98,259,069,370 | 12,290 | 12,340 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 73,323,631,630 | 73,673,318,344 | 10,484 | 10,534 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 64,474,615,923 | 64,778,423,959 | 10,611 | 10,661 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 55,718,036,469 | 55,996,761,971 | 9,995 | 10,045 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 52,864,289,511 | 53,111,723,485 | 10,683 | 10,733 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 50,031,098,252 | 50,262,558,275 | 10,808 | 10,858 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 45,765,217,134 | 45,981,620,894 | 10,574 | 10,624 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 41,797,197,527 | 41,999,493,713 | 10,331 | 10,381 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 39,786,223,703 | 39,979,579,766 | 10,288 | 10,338 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 37,654,700,715 | 37,837,912,895 | 10,276 | 10,326 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 35,939,681,583 | 36,112,792,214 | 10,381 | 10,431 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 36,202,970,471 | 36,368,696,285 | 10,923 | 10,973 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 34,464,407,709 | 34,621,352,209 | 10,980 | 11,030 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 32,864,672,195 | 33,610,001,243 | 11,024 | 11,274 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 31,728,623,605 | 31,873,722,079 | 10,933 | 10,983 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 31,179,475,693 | 31,320,749,519 | 11,035 | 11,085 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 30,396,945,254 | 30,811,097,112 | 11,009 | 11,159 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 28,677,709,666 | 28,814,222,087 | 10,504 | 10,554 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 30,280,740,201 | 30,414,240,345 | 11,341 | 11,391 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 27,601,333,308 | 27,732,775,805 | 10,499 | 10,549 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 27,050,288,540 | 27,180,822,649 | 10,361 | 10,411 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 25,782,508,441 | 25,910,824,699 | 10,046 | 10,096 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 25,054,499,052 | 25,181,195,451 | 9,888 | 9,938 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 25,406,691,733 | 25,531,520,686 | 10,177 | 10,227 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 25,675,228,058 | 25,798,313,371 | 10,430 | 10,480 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 24,946,411,598 | 25,068,953,493 | 10,179 | 10,229 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 23,755,764,700 | 23,877,131,246 | 9,787 | 9,837 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 22,956,970,736 | 23,077,509,396 | 9,523 | 9,573 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 20,508,649,181 | 20,626,955,214 | 8,668 | 8,718 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 20,932,793,691 | 21,049,546,908 | 8,965 | 9,015 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 20,570,099,709 | 20,683,361,561 | 9,081 | 9,131 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 19,229,297,721 | 19,339,492,341 | 8,725 | 8,775 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 17,356,883,751 | 17,465,876,124 | 7,962 | 8,012 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 16,793,716,987 | 16,899,377,837 | 7,947 | 7,997 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 17,837,456,627 | 17,939,871,303 | 8,708 | 8,758 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 17,755,330,353 | 17,855,216,220 | 8,888 | 8,938 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 15,905,482,324 | 16,002,956,360 | 8,159 | 8,209 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 15,333,844,555 | 15,429,443,422 | 8,020 | 8,070 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 16,367,796,539 | 16,463,182,232 | 8,580 | 8,630 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 15,720,340,645 | 15,814,716,802 | 8,329 | 8,379 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 15,269,163,136 | 15,361,720,496 | 8,248 | 8,298 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 15,526,552,271 | 15,617,544,363 | 8,532 | 8,582 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 14,893,853,697 | 14,983,456,278 | 8,311 | 8,361 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 15,440,000,383 | 15,528,739,647 | 8,700 | 8,750 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 15,805,923,469 | 15,893,456,410 | 9,029 | 9,079 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 15,624,064,478 | 15,710,695,210 | 9,018 | 9,068 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 15,596,446,628 | 15,682,259,338 | 9,087 | 9,137 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 14,544,484,591 | 14,628,815,561 | 8,623 | 8,673 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 14,634,663,615 | 14,718,263,462 | 8,753 | 8,803 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 14,836,288,976 | 14,919,208,682 | 8,946 | 8,996 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 15,233,819,178 | 15,315,436,949 | 9,332 | 9,382 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 14,657,838,200 | 14,738,461,546 | 9,090 | 9,140 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 15,055,399,245 | 15,134,824,734 | 9,478 | 9,528 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 14,665,664,045 | 14,712,225,120 | 9,449 | 9,479 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 13,621,163,271 | 13,666,742,971 | 8,965 | 8,995 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 13,703,741,837 | 13,748,540,655 | 9,177 | 9,207 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 13,820,582,369 | 13,864,745,501 | 9,388 | 9,418 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 12,666,011,766 | 12,709,592,907 | 8,719 | 8,749 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 12,085,471,949 | 12,128,579,480 | 8,411 | 8,441 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 12,281,295,481 | 12,324,098,234 | 8,608 | 8,638 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 11,830,421,653 | 11,873,044,170 | 8,327 | 8,357 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 11,205,118,120 | 11,247,286,902 | 7,972 | 8,002 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 11,285,821,999 | 11,326,445,198 | 8,335 | 8,365 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 10,574,591,188 | 10,614,562,804 | 7,937 | 7,967 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 10,485,503,864 | 10,524,732,783 | 8,019 | 8,049 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 10,122,806,456 | 10,161,461,649 | 7,856 | 7,886 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 10,114,501,993 | 10,152,673,229 | 7,949 | 7,979 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 9,760,554,829 | 9,797,905,786 | 7,840 | 7,870 |
| 第92計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 9,683,601,219 | 9,720,789,263 | 7,812 | 7,842 |
| 第93計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 9,675,962,117 | 9,712,608,077 | 7,921 | 7,951 |
| 第94計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 9,650,298,268 | 9,686,446,745 | 8,009 | 8,039 |
| 第95計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 9,631,478,414 | 9,667,121,197 | 8,107 | 8,137 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 9,002,929,540 | 9,038,366,771 | 7,622 | 7,652 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 8,904,103,956 | 8,927,268,087 | 7,688 | 7,708 |
| 平成30年 6月末日 | 11,112,459,578 | ― | 8,041 | ― | |
| 7月末日 | 11,126,768,147 | ― | 8,311 | ― | |
| 8月末日 | 10,542,367,584 | ― | 8,002 | ― | |
| 9月末日 | 10,596,331,656 | ― | 8,151 | ― | |
| 10月末日 | 10,005,438,173 | ― | 7,807 | ― | |
| 11月末日 | 9,992,412,391 | ― | 7,970 | ― | |
| 12月末日 | 9,372,958,781 | ― | 7,551 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 9,690,596,241 | ― | 7,856 | ― | |
| 2月末日 | 9,698,459,008 | ― | 7,994 | ― | |
| 3月末日 | 9,512,609,296 | ― | 7,928 | ― | |
| 4月末日 | 9,331,294,583 | ― | 7,875 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 8,946,401,714 | ― | 7,677 | ― | |
| 6月末日 | 8,978,384,150 | ― | 7,826 | ― | |
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