有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 5,211,904 5,211,904 | (分配付) (分配落) | 8,852 8,852 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月20日) | 5,517,375 5,517,375 | (分配付) (分配落) | 9,171 9,171 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 23,477,237 23,454,936 | (分配付) (分配落) | 10,527 10,517 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年12月22日) | 27,400,310 27,374,162 | (分配付) (分配落) | 10,479 10,469 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 9,189,367 | 8,821 | ||
| 2月末日 | 12,612,599 | 9,300 | ||
| 3月末日 | 15,431,054 | 9,864 | ||
| 4月末日 | 16,874,662 | 10,135 | ||
| 5月末日 | 23,350,275 | 10,470 | ||
| 6月末日 | 23,867,677 | 10,702 | ||
| 7月末日 | 23,781,824 | 10,664 | ||
| 8月末日 | 24,382,778 | 10,933 | ||
| 9月末日 | 25,377,611 | 10,435 | ||
| 10月末日 | 27,759,467 | 10,805 | ||
| 11月末日 | 29,431,978 | 11,256 | ||
| 12月末日 | 27,470,898 | 10,506 | ||
| 平成27年 1月末日 | 28,047,725 | 10,726 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
