- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 5,211,904 | 5,211,904 | 8,852 | 8,852 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 5,517,375 | 5,517,375 | 9,171 | 9,171 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 23,454,936 | 23,477,237 | 10,517 | 10,527 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 27,374,162 | 27,400,310 | 10,469 | 10,479 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 88,955,686 | 88,955,686 | 9,822 | 9,822 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 43,640,400 | 43,640,400 | 7,822 | 7,822 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 46,939,873 | 46,939,873 | 8,589 | 8,589 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 47,352,870 | 47,398,224 | 10,441 | 10,451 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 38,293,878 | 38,327,697 | 11,323 | 11,333 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 39,666,766 | 39,699,504 | 12,116 | 12,126 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 29,522,741 | 29,522,741 | 10,014 | 10,014 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 23,940,103 | 23,940,103 | 10,173 | 10,173 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 25,370,064 | 25,393,596 | 10,781 | 10,791 |
| 第14計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 24,278,686 | 24,301,131 | 10,817 | 10,827 |
| 第15計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 15,094,314 | 15,094,314 | 7,718 | 7,718 |
| 令和 1年 6月末日 | 24,357,831 | ― | 10,814 | ― | |
| 7月末日 | 25,417,913 | ― | 11,284 | ― | |
| 8月末日 | 22,683,644 | ― | 10,070 | ― | |
| 9月末日 | 23,168,117 | ― | 10,285 | ― | |
| 10月末日 | 24,062,070 | ― | 10,720 | ― | |
| 11月末日 | 22,869,647 | ― | 10,189 | ― | |
| 12月末日 | 24,511,356 | ― | 10,920 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 23,435,370 | ― | 10,441 | ― | |
| 2月末日 | 22,814,749 | ― | 10,165 | ― | |
| 3月末日 | 14,308,012 | ― | 7,316 | ― | |
| 4月末日 | 13,656,376 | ― | 6,983 | ― | |
| 5月末日 | 14,714,848 | ― | 7,524 | ― | |
| 6月末日 | 14,942,742 | ― | 7,641 | ― | |
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