有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 5,211,904 5,211,904 | (分配付) (分配落) | 8,852 8,852 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月20日) | 5,517,375 5,517,375 | (分配付) (分配落) | 9,171 9,171 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 23,477,237 23,454,936 | (分配付) (分配落) | 10,527 10,517 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年12月22日) | 27,400,310 27,374,162 | (分配付) (分配落) | 10,479 10,469 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 88,955,686 88,955,686 | (分配付) (分配落) | 9,822 9,822 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年12月21日) | 43,640,400 43,640,400 | (分配付) (分配落) | 7,822 7,822 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 46,939,873 46,939,873 | (分配付) (分配落) | 8,589 8,589 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年12月20日) | 47,398,224 47,352,870 | (分配付) (分配落) | 10,451 10,441 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 38,327,697 38,293,878 | (分配付) (分配落) | 11,333 11,323 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年12月20日) | 39,699,504 39,666,766 | (分配付) (分配落) | 12,126 12,116 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 49,509,871 | 10,916 | ||
| 平成29年 1月末日 | 47,264,333 | 11,300 | ||
| 2月末日 | 40,011,303 | 11,448 | ||
| 3月末日 | 40,143,560 | 11,486 | ||
| 4月末日 | 39,984,213 | 11,441 | ||
| 5月末日 | 38,154,419 | 11,282 | ||
| 6月末日 | 37,325,920 | 11,401 | ||
| 7月末日 | 39,080,657 | 11,937 | ||
| 8月末日 | 39,254,641 | 11,990 | ||
| 9月末日 | 40,148,439 | 12,263 | ||
| 10月末日 | 39,862,081 | 12,176 | ||
| 11月末日 | 40,180,309 | 12,273 | ||
| 12月末日 | 39,688,481 | 12,123 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
