有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

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【提出】: 2024/03/19 9:07
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【項目】: 143項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末日	(2014年 6月20日)	23,454,936	23,477,237	10,517	10,527
第4計算期間末日	(2014年12月22日)	27,374,162	27,400,310	10,469	10,479
第5計算期間末日	(2015年 6月22日)	88,955,686	88,955,686	9,822	9,822
第6計算期間末日	(2015年12月21日)	43,640,400	43,640,400	7,822	7,822
第7計算期間末日	(2016年 6月20日)	46,939,873	46,939,873	8,589	8,589
第8計算期間末日	(2016年12月20日)	47,352,870	47,398,224	10,441	10,451
第9計算期間末日	(2017年 6月20日)	38,293,878	38,327,697	11,323	11,333
第10計算期間末日	(2017年12月20日)	39,666,766	39,699,504	12,116	12,126
第11計算期間末日	(2018年 6月20日)	29,522,741	29,522,741	10,014	10,014
第12計算期間末日	(2018年12月20日)	23,940,103	23,940,103	10,173	10,173
第13計算期間末日	(2019年 6月20日)	25,370,064	25,393,596	10,781	10,791
第14計算期間末日	(2019年12月20日)	24,278,686	24,301,131	10,817	10,827
第15計算期間末日	(2020年 6月22日)	15,094,314	15,094,314	7,718	7,718
第16計算期間末日	(2020年12月21日)	16,577,700	16,577,700	8,477	8,477
第17計算期間末日	(2021年 6月21日)	18,041,127	18,041,127	9,186	9,186
第18計算期間末日	(2021年12月20日)	16,456,621	16,456,621	8,374	8,374
第19計算期間末日	(2022年 6月20日)	18,809,130	18,809,130	9,618	9,618
第20計算期間末日	(2022年12月20日)	19,411,806	19,411,806	9,926	9,926
第21計算期間末日	(2023年 6月20日)	23,234,516	23,254,072	11,881	11,891
第22計算期間末日	(2023年12月20日)	24,520,482	24,539,038	13,214	13,224
	2022年12月末日	19,011,386	―	9,721	―
	2023年 1月末日	19,878,261	―	10,165	―
	2月末日	20,035,176	―	10,245	―
	3月末日	19,936,038	―	10,194	―
	4月末日	20,765,896	―	10,619	―
	5月末日	21,466,845	―	10,977	―
	6月末日	23,736,857	―	12,138	―
	7月末日	24,247,927	―	12,399	―
	8月末日	24,318,936	―	12,435	―
	9月末日	23,427,287	―	11,980	―
	10月末日	22,322,584	―	12,030	―
	11月末日	24,008,683	―	12,938	―
	12月末日	24,288,929	―	13,089	―

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開示資料

決算