有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 52,578,587,107 52,352,720,351 | (分配付) (分配落) | 11,639 11,589 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 59,265,151,996 57,535,245,738 | (分配付) (分配落) | 11,991 11,641 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 61,188,073,350 60,874,016,875 | (分配付) (分配落) | 9,742 9,692 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 80,329,504,253 79,947,051,563 | (分配付) (分配落) | 10,502 10,452 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 80,576,587,718 80,156,625,687 | (分配付) (分配落) | 9,593 9,543 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 94,457,090,961 93,991,862,769 | (分配付) (分配落) | 10,152 10,102 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年10月21日) | 95,470,107,221 94,992,433,727 | (分配付) (分配落) | 9,993 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年11月20日) | 97,080,023,150 96,593,036,887 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,917 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年12月20日) | 98,017,790,491 97,541,845,124 | (分配付) (分配落) | 10,297 10,247 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 95,506,005,707 95,032,948,575 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 89,808,822,601 89,351,362,841 | (分配付) (分配落) | 9,816 9,766 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 85,191,323,524 84,761,251,696 | (分配付) (分配落) | 9,904 9,854 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 81,848,976,709 81,449,148,448 | (分配付) (分配落) | 10,236 10,186 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 77,137,105,604 76,766,383,462 | (分配付) (分配落) | 10,404 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 71,146,036,867 70,807,617,000 | (分配付) (分配落) | 10,512 10,462 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 66,934,309,032 66,614,367,884 | (分配付) (分配落) | 10,460 10,410 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 80,880,432,122 | 9,946 | ||
| 8月末日 | 83,692,097,635 | 9,313 | ||
| 9月末日 | 90,683,631,729 | 9,612 | ||
| 10月末日 | 96,269,889,396 | 9,954 | ||
| 11月末日 | 95,512,074,117 | 9,932 | ||
| 12月末日 | 97,288,143,911 | 10,244 | ||
| 平成26年 1月末日 | 90,107,986,010 | 9,721 | ||
| 2月末日 | 87,037,501,353 | 9,844 | ||
| 3月末日 | 84,028,950,218 | 10,176 | ||
| 4月末日 | 77,785,507,125 | 10,173 | ||
| 5月末日 | 74,093,958,702 | 10,577 | ||
| 6月末日 | 68,562,100,785 | 10,473 | ||
| 7月末日 | 64,423,217,924 | 10,434 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
