有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/21-2024/12/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 46,840,917,189 | 47,077,251,553 | 9,910 | 9,960 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 44,022,595,599 | 44,245,350,097 | 9,881 | 9,931 |
| 第24計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 41,244,116,743 | 41,456,369,796 | 9,716 | 9,766 |
| 第25計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 40,387,110,927 | 40,592,939,795 | 9,811 | 9,861 |
| 第26計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 39,899,116,440 | 40,099,763,910 | 9,943 | 9,993 |
| 第27計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 34,856,045,581 | 35,033,349,441 | 9,829 | 9,879 |
| 第28計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 30,820,821,079 | 30,982,561,556 | 9,528 | 9,578 |
| 第29計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 27,950,784,979 | 28,105,692,851 | 9,022 | 9,072 |
| 第30計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 25,105,921,971 | 25,256,650,194 | 8,328 | 8,378 |
| 第31計算期間末日 | (2015年10月20日) | 25,076,361,162 | 25,221,906,610 | 8,615 | 8,665 |
| 第32計算期間末日 | (2015年11月20日) | 24,248,044,814 | 24,386,603,606 | 8,750 | 8,800 |
| 第33計算期間末日 | (2015年12月21日) | 21,456,620,583 | 21,587,139,724 | 8,220 | 8,270 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 18,375,294,262 | 18,501,821,341 | 7,261 | 7,311 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 17,099,150,957 | 17,220,884,030 | 7,023 | 7,073 |
| 第36計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 17,677,602,084 | 17,794,589,787 | 7,555 | 7,605 |
| 第37計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 17,123,210,166 | 17,236,661,630 | 7,546 | 7,596 |
| 第38計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 15,444,594,437 | 15,554,979,988 | 6,996 | 7,046 |
| 第39計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 14,157,770,910 | 14,264,984,357 | 6,603 | 6,653 |
| 第40計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 14,841,283,007 | 14,946,197,376 | 7,073 | 7,123 |
| 第41計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 14,055,696,626 | 14,157,798,332 | 6,883 | 6,933 |
| 第42計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 12,702,462,095 | 12,801,855,260 | 6,390 | 6,440 |
| 第43計算期間末日 | (2016年10月20日) | 13,264,985,421 | 13,361,550,903 | 6,868 | 6,918 |
| 第44計算期間末日 | (2016年11月21日) | 11,908,154,127 | 12,001,668,223 | 6,367 | 6,417 |
| 第45計算期間末日 | (2016年12月20日) | 12,306,741,059 | 12,397,697,793 | 6,765 | 6,815 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 11,228,307,319 | 11,317,603,117 | 6,287 | 6,337 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 11,719,545,125 | 11,807,947,171 | 6,629 | 6,679 |
| 第48計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 12,519,820,076 | 12,607,522,391 | 7,138 | 7,188 |
| 第49計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 12,439,048,191 | 12,526,879,468 | 7,081 | 7,131 |
| 第50計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 12,628,088,092 | 12,714,526,611 | 7,305 | 7,355 |
| 第51計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 13,063,901,879 | 13,149,241,989 | 7,654 | 7,704 |
| 第52計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 13,193,423,250 | 13,277,353,827 | 7,860 | 7,910 |
| 第53計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 12,492,496,023 | 12,575,446,444 | 7,530 | 7,580 |
| 第54計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 12,846,432,626 | 12,928,073,721 | 7,868 | 7,918 |
| 第55計算期間末日 | (2017年10月20日) | 12,064,776,522 | 12,145,048,529 | 7,515 | 7,565 |
| 第56計算期間末日 | (2017年11月20日) | 11,642,333,069 | 11,721,231,752 | 7,378 | 7,428 |
| 第57計算期間末日 | (2017年12月20日) | 11,420,556,944 | 11,497,910,570 | 7,382 | 7,432 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 11,340,530,418 | 11,416,281,450 | 7,485 | 7,535 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 10,565,623,021 | 10,640,387,917 | 7,066 | 7,116 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 10,230,717,641 | 10,304,604,145 | 6,923 | 6,973 |
| 第61計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 10,500,667,488 | 10,573,398,901 | 7,219 | 7,269 |
| 第62計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 9,563,264,033 | 9,635,551,909 | 6,615 | 6,665 |
| 第63計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 8,844,562,661 | 8,915,176,732 | 6,263 | 6,313 |
| 第64計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 9,645,560,196 | 9,713,368,730 | 7,112 | 7,162 |
| 第65計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 8,934,290,902 | 8,999,591,007 | 6,841 | 6,891 |
| 第66計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 8,971,092,838 | 9,034,756,072 | 7,046 | 7,096 |
| 第67計算期間末日 | (2018年10月22日) | 8,556,868,092 | 8,618,987,666 | 6,887 | 6,937 |
| 第68計算期間末日 | (2018年11月20日) | 7,891,346,938 | 7,952,857,109 | 6,415 | 6,465 |
| 第69計算期間末日 | (2018年12月20日) | 7,866,822,568 | 7,926,903,979 | 6,547 | 6,597 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 8,125,575,710 | 8,184,860,222 | 6,853 | 6,903 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 8,141,148,848 | 8,199,666,570 | 6,956 | 7,006 |
| 第72計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 8,219,021,644 | 8,276,489,359 | 7,151 | 7,201 |
| 第73計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 8,148,321,054 | 8,204,276,931 | 7,281 | 7,331 |
| 第74計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 7,770,178,277 | 7,825,560,940 | 7,015 | 7,065 |
| 第75計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 7,701,765,529 | 7,756,272,535 | 7,065 | 7,115 |
| 第76計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 7,683,295,910 | 7,736,924,249 | 7,163 | 7,213 |
| 第77計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 7,133,116,199 | 7,185,932,229 | 6,753 | 6,803 |
| 第78計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 7,309,309,302 | 7,361,172,412 | 7,047 | 7,097 |
| 第79計算期間末日 | (2019年10月21日) | 7,331,347,051 | 7,382,677,843 | 7,141 | 7,191 |
| 第80計算期間末日 | (2019年11月20日) | 7,122,361,533 | 7,173,042,049 | 7,027 | 7,077 |
| 第81計算期間末日 | (2019年12月20日) | 7,345,144,941 | 7,395,165,308 | 7,342 | 7,392 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 7,482,971,116 | 7,532,360,781 | 7,575 | 7,625 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 7,554,313,863 | 7,602,738,858 | 7,800 | 7,850 |
| 第84計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 4,649,870,326 | 4,697,626,162 | 4,868 | 4,918 |
| 第85計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 4,689,787,413 | 4,737,239,288 | 4,942 | 4,992 |
| 第86計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 4,844,037,075 | 4,891,099,827 | 5,146 | 5,196 |
| 第87計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 5,130,977,373 | 5,177,029,143 | 5,571 | 5,621 |
| 第88計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 5,164,026,910 | 5,209,646,744 | 5,660 | 5,710 |
| 第89計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 5,204,771,806 | 5,249,494,677 | 5,819 | 5,869 |
| 第90計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 5,189,252,056 | 5,224,849,467 | 5,831 | 5,871 |
| 第91計算期間末日 | (2020年10月20日) | 5,249,820,518 | 5,284,970,774 | 5,974 | 6,014 |
| 第92計算期間末日 | (2020年11月20日) | 5,407,379,630 | 5,441,929,378 | 6,260 | 6,300 |
| 第93計算期間末日 | (2020年12月21日) | 5,419,578,352 | 5,453,427,324 | 6,404 | 6,444 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 5,371,600,274 | 5,404,907,156 | 6,451 | 6,491 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 5,064,937,115 | 5,097,265,106 | 6,267 | 6,307 |
| 第96計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 5,022,286,001 | 5,054,286,784 | 6,278 | 6,318 |
| 第97計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 5,129,856,503 | 5,161,108,606 | 6,566 | 6,606 |
| 第98計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 5,011,025,722 | 5,041,491,955 | 6,579 | 6,619 |
| 第99計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 4,867,557,991 | 4,897,643,585 | 6,472 | 6,512 |
| 第100計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 4,906,247,177 | 4,935,772,774 | 6,647 | 6,687 |
| 第101計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 4,778,279,290 | 4,807,306,988 | 6,584 | 6,624 |
| 第102計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 4,717,140,350 | 4,745,839,742 | 6,575 | 6,615 |
| 第103計算期間末日 | (2021年10月20日) | 4,715,407,842 | 4,743,642,967 | 6,680 | 6,720 |
| 第104計算期間末日 | (2021年11月22日) | 4,488,488,321 | 4,516,397,910 | 6,433 | 6,473 |
| 第105計算期間末日 | (2021年12月20日) | 4,351,953,537 | 4,379,173,067 | 6,395 | 6,435 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 4,181,482,796 | 4,218,034,796 | 6,292 | 6,347 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 4,111,366,376 | 4,147,256,537 | 6,300 | 6,355 |
| 第108計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 3,971,646,135 | 4,007,222,702 | 6,140 | 6,195 |
| 第109計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 4,157,923,707 | 4,192,821,671 | 6,553 | 6,608 |
| 第110計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 3,899,973,271 | 3,934,434,762 | 6,224 | 6,279 |
| 第111計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 3,795,266,011 | 3,828,617,818 | 6,259 | 6,314 |
| 第112計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 3,687,713,534 | 3,729,954,932 | 6,111 | 6,181 |
| 第113計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 3,867,351,521 | 3,909,250,801 | 6,461 | 6,531 |
| 第114計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 3,893,144,536 | 3,934,468,891 | 6,595 | 6,665 |
| 第115計算期間末日 | (2022年10月20日) | 3,650,291,914 | 3,690,408,558 | 6,369 | 6,439 |
| 第116計算期間末日 | (2022年11月21日) | 3,722,843,501 | 3,762,819,034 | 6,519 | 6,589 |
| 第117計算期間末日 | (2022年12月20日) | 3,668,947,895 | 3,708,798,764 | 6,445 | 6,515 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 3,699,953,937 | 3,740,120,593 | 6,448 | 6,518 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 3,851,104,622 | 3,891,194,954 | 6,724 | 6,794 |
| 第120計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 3,602,430,882 | 3,642,081,553 | 6,360 | 6,430 |
| 第121計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 3,838,583,916 | 3,877,827,477 | 6,847 | 6,917 |
| 第122計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 3,985,379,913 | 4,024,471,090 | 7,137 | 7,207 |
| 第123計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 4,253,045,724 | 4,291,916,453 | 7,659 | 7,729 |
| 第124計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 4,342,450,219 | 4,380,956,327 | 7,894 | 7,964 |
| 第125計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 4,301,078,727 | 4,339,520,192 | 7,832 | 7,902 |
| 第126計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 4,296,537,000 | 4,334,192,627 | 7,987 | 8,057 |
| 第127計算期間末日 | (2023年10月20日) | 3,902,162,649 | 3,939,675,862 | 7,281 | 7,351 |
| 第128計算期間末日 | (2023年11月20日) | 4,270,384,280 | 4,307,674,744 | 8,016 | 8,086 |
| 第129計算期間末日 | (2023年12月20日) | 4,315,440,859 | 4,352,269,296 | 8,202 | 8,272 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 4,375,163,770 | 4,411,947,279 | 8,326 | 8,396 |
| 第131計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 4,411,153,853 | 4,447,573,829 | 8,478 | 8,548 |
| 第132計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 4,582,788,007 | 4,618,941,395 | 8,873 | 8,943 |
| 第133計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 4,432,936,201 | 4,468,673,089 | 8,683 | 8,753 |
| 第134計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 4,695,122,114 | 4,730,647,491 | 9,251 | 9,321 |
| 第135計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 4,250,086,822 | 4,292,675,933 | 8,482 | 8,567 |
| 第136計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 4,309,983,859 | 4,352,167,413 | 8,685 | 8,770 |
| 第137計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 3,852,174,113 | 3,893,846,076 | 7,857 | 7,942 |
| 第138計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 3,613,241,374 | 3,653,760,210 | 7,580 | 7,665 |
| 第139計算期間末日 | (2024年10月21日) | 3,639,585,000 | 3,679,889,760 | 7,676 | 7,761 |
| 第140計算期間末日 | (2024年11月20日) | 3,540,112,190 | 3,579,753,241 | 7,591 | 7,676 |
| 第141計算期間末日 | (2024年12月20日) | 3,516,249,258 | 3,555,530,038 | 7,609 | 7,694 |
| 2023年12月末日 | 4,311,176,844 | ― | 8,184 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,351,294,487 | ― | 8,331 | ― | |
| 2月末日 | 4,464,251,906 | ― | 8,600 | ― | |
| 3月末日 | 4,676,826,857 | ― | 9,060 | ― | |
| 4月末日 | 4,573,113,360 | ― | 8,958 | ― | |
| 5月末日 | 4,600,227,521 | ― | 9,073 | ― | |
| 6月末日 | 4,316,519,341 | ― | 8,627 | ― | |
| 7月末日 | 4,073,124,108 | ― | 8,210 | ― | |
| 8月末日 | 3,552,302,120 | ― | 7,437 | ― | |
| 9月末日 | 3,556,993,518 | ― | 7,474 | ― | |
| 10月末日 | 3,603,741,204 | ― | 7,640 | ― | |
| 11月末日 | 3,430,391,461 | ― | 7,371 | ― | |
| 12月末日 | 3,572,325,998 | ― | 7,726 | ― | |
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