有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 52,578,587,107 52,352,720,351 | (分配付) (分配落) | 11,639 11,589 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 59,265,151,996 57,535,245,738 | (分配付) (分配落) | 11,991 11,641 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 61,188,073,350 60,874,016,875 | (分配付) (分配落) | 9,742 9,692 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 80,329,504,253 79,947,051,563 | (分配付) (分配落) | 10,502 10,452 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 80,576,587,718 80,156,625,687 | (分配付) (分配落) | 9,593 9,543 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 94,457,090,961 93,991,862,769 | (分配付) (分配落) | 10,152 10,102 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年10月21日) | 95,470,107,221 94,992,433,727 | (分配付) (分配落) | 9,993 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年11月20日) | 97,080,023,150 96,593,036,887 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,917 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年12月20日) | 98,017,790,491 97,541,845,124 | (分配付) (分配落) | 10,297 10,247 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 95,506,005,707 95,032,948,575 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 89,808,822,601 89,351,362,841 | (分配付) (分配落) | 9,816 9,766 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 85,191,323,524 84,761,251,696 | (分配付) (分配落) | 9,904 9,854 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 81,848,976,709 81,449,148,448 | (分配付) (分配落) | 10,236 10,186 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 77,137,105,604 76,766,383,462 | (分配付) (分配落) | 10,404 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 71,146,036,867 70,807,617,000 | (分配付) (分配落) | 10,512 10,462 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 66,934,309,032 66,614,367,884 | (分配付) (分配落) | 10,460 10,410 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 64,278,222,794 63,974,257,061 | (分配付) (分配落) | 10,573 10,523 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 63,230,140,425 62,940,799,240 | (分配付) (分配落) | 10,927 10,877 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年10月20日) | 58,715,183,139 58,433,378,922 | (分配付) (分配落) | 10,418 10,368 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年11月20日) | 59,476,701,958 58,163,976,738 | (分配付) (分配落) | 11,327 11,077 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年12月22日) | 49,136,566,307 48,895,234,806 | (分配付) (分配落) | 10,180 10,130 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 47,077,251,553 46,840,917,189 | (分配付) (分配落) | 9,960 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 1月末日 | 90,107,986,010 | 9,721 | ||
| 2月末日 | 87,037,501,353 | 9,844 | ||
| 3月末日 | 84,028,950,218 | 10,176 | ||
| 4月末日 | 77,785,507,125 | 10,173 | ||
| 5月末日 | 74,093,958,702 | 10,577 | ||
| 6月末日 | 68,562,100,785 | 10,473 | ||
| 7月末日 | 64,423,217,924 | 10,434 | ||
| 8月末日 | 62,757,771,525 | 10,628 | ||
| 9月末日 | 60,489,505,350 | 10,606 | ||
| 10月末日 | 58,023,293,717 | 10,728 | ||
| 11月末日 | 57,393,654,602 | 11,077 | ||
| 12月末日 | 48,705,939,142 | 10,216 | ||
| 平成27年 1月末日 | 45,308,140,673 | 9,888 | ||
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