有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 52,578,587,107 52,352,720,351 | (分配付) (分配落) | 11,639 11,589 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 59,265,151,996 57,535,245,738 | (分配付) (分配落) | 11,991 11,641 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 61,188,073,350 60,874,016,875 | (分配付) (分配落) | 9,742 9,692 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 80,329,504,253 79,947,051,563 | (分配付) (分配落) | 10,502 10,452 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 80,576,587,718 80,156,625,687 | (分配付) (分配落) | 9,593 9,543 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 94,457,090,961 93,991,862,769 | (分配付) (分配落) | 10,152 10,102 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年10月21日) | 95,470,107,221 94,992,433,727 | (分配付) (分配落) | 9,993 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年11月20日) | 97,080,023,150 96,593,036,887 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,917 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年12月20日) | 98,017,790,491 97,541,845,124 | (分配付) (分配落) | 10,297 10,247 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 95,506,005,707 95,032,948,575 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 89,808,822,601 89,351,362,841 | (分配付) (分配落) | 9,816 9,766 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 85,191,323,524 84,761,251,696 | (分配付) (分配落) | 9,904 9,854 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 81,848,976,709 81,449,148,448 | (分配付) (分配落) | 10,236 10,186 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 77,137,105,604 76,766,383,462 | (分配付) (分配落) | 10,404 10,354 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 71,146,036,867 70,807,617,000 | (分配付) (分配落) | 10,512 10,462 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 66,934,309,032 66,614,367,884 | (分配付) (分配落) | 10,460 10,410 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 64,278,222,794 63,974,257,061 | (分配付) (分配落) | 10,573 10,523 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 63,230,140,425 62,940,799,240 | (分配付) (分配落) | 10,927 10,877 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年10月20日) | 58,715,183,139 58,433,378,922 | (分配付) (分配落) | 10,418 10,368 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年11月20日) | 59,476,701,958 58,163,976,738 | (分配付) (分配落) | 11,327 11,077 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年12月22日) | 49,136,566,307 48,895,234,806 | (分配付) (分配落) | 10,180 10,130 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 47,077,251,553 46,840,917,189 | (分配付) (分配落) | 9,960 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 44,245,350,097 44,022,595,599 | (分配付) (分配落) | 9,931 9,881 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 41,456,369,796 41,244,116,743 | (分配付) (分配落) | 9,766 9,716 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 40,592,939,795 40,387,110,927 | (分配付) (分配落) | 9,861 9,811 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 40,099,763,910 39,899,116,440 | (分配付) (分配落) | 9,993 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 35,033,349,441 34,856,045,581 | (分配付) (分配落) | 9,879 9,829 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 30,982,561,556 30,820,821,079 | (分配付) (分配落) | 9,578 9,528 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 28,105,692,851 27,950,784,979 | (分配付) (分配落) | 9,072 9,022 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 25,256,650,194 25,105,921,971 | (分配付) (分配落) | 8,378 8,328 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年10月20日) | 25,221,906,610 25,076,361,162 | (分配付) (分配落) | 8,665 8,615 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年11月20日) | 24,386,603,606 24,248,044,814 | (分配付) (分配落) | 8,800 8,750 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年12月21日) | 21,587,139,724 21,456,620,583 | (分配付) (分配落) | 8,270 8,220 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 18,501,821,341 18,375,294,262 | (分配付) (分配落) | 7,311 7,261 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 17,220,884,030 17,099,150,957 | (分配付) (分配落) | 7,073 7,023 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 17,794,589,787 17,677,602,084 | (分配付) (分配落) | 7,605 7,555 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 17,236,661,630 17,123,210,166 | (分配付) (分配落) | 7,596 7,546 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 15,554,979,988 15,444,594,437 | (分配付) (分配落) | 7,046 6,996 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 14,264,984,357 14,157,770,910 | (分配付) (分配落) | 6,653 6,603 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 14,946,197,376 14,841,283,007 | (分配付) (分配落) | 7,123 7,073 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 14,157,798,332 14,055,696,626 | (分配付) (分配落) | 6,933 6,883 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 12,801,855,260 12,702,462,095 | (分配付) (分配落) | 6,440 6,390 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成28年10月20日) | 13,361,550,903 13,264,985,421 | (分配付) (分配落) | 6,918 6,868 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成28年11月21日) | 12,001,668,223 11,908,154,127 | (分配付) (分配落) | 6,417 6,367 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年12月20日) | 12,397,697,793 12,306,741,059 | (分配付) (分配落) | 6,815 6,765 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 11,317,603,117 11,228,307,319 | (分配付) (分配落) | 6,337 6,287 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 11,807,947,171 11,719,545,125 | (分配付) (分配落) | 6,679 6,629 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 12,607,522,391 12,519,820,076 | (分配付) (分配落) | 7,188 7,138 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 12,526,879,468 12,439,048,191 | (分配付) (分配落) | 7,131 7,081 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 12,714,526,611 12,628,088,092 | (分配付) (分配落) | 7,355 7,305 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 13,149,241,989 13,063,901,879 | (分配付) (分配落) | 7,704 7,654 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 13,277,353,827 13,193,423,250 | (分配付) (分配落) | 7,910 7,860 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 12,575,446,444 12,492,496,023 | (分配付) (分配落) | 7,580 7,530 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 12,928,073,721 12,846,432,626 | (分配付) (分配落) | 7,918 7,868 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成29年10月20日) | 12,145,048,529 12,064,776,522 | (分配付) (分配落) | 7,565 7,515 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成29年11月20日) | 11,721,231,752 11,642,333,069 | (分配付) (分配落) | 7,428 7,378 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成29年12月20日) | 11,497,910,570 11,420,556,944 | (分配付) (分配落) | 7,432 7,382 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 12,122,485,428 | 6,710 | ||
| 平成29年 1月末日 | 11,667,097,073 | 6,587 | ||
| 2月末日 | 12,081,228,007 | 6,872 | ||
| 3月末日 | 12,701,562,062 | 7,265 | ||
| 4月末日 | 12,467,769,070 | 7,149 | ||
| 5月末日 | 12,581,561,695 | 7,331 | ||
| 6月末日 | 12,989,947,607 | 7,695 | ||
| 7月末日 | 12,911,537,675 | 7,729 | ||
| 8月末日 | 12,770,875,669 | 7,743 | ||
| 9月末日 | 12,504,814,532 | 7,740 | ||
| 10月末日 | 11,864,945,290 | 7,421 | ||
| 11月末日 | 11,896,297,514 | 7,591 | ||
| 12月末日 | 10,967,561,719 | 7,188 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
