有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 1,541,357,804 1,533,834,356 | (分配付) (分配落) | 10,244 10,194 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年10月21日) | 1,682,148,833 1,673,915,750 | (分配付) (分配落) | 10,216 10,166 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年11月20日) | 2,251,804,469 2,240,632,154 | (分配付) (分配落) | 10,078 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年12月20日) | 2,632,763,764 2,619,984,878 | (分配付) (分配落) | 10,301 10,251 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 2,867,069,083 2,853,103,435 | (分配付) (分配落) | 10,265 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 3,145,204,563 3,123,149,793 | (分配付) (分配落) | 9,983 9,913 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 4,284,753,106 4,254,877,874 | (分配付) (分配落) | 10,040 9,970 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 5,874,338,115 5,834,956,592 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,372 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 11,147,316,623 11,073,713,945 | (分配付) (分配落) | 10,602 10,532 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 17,694,366,441 17,578,544,190 | (分配付) (分配落) | 10,694 10,624 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 20,713,204,500 20,576,855,886 | (分配付) (分配落) | 10,634 10,564 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 945,510,312 | 9,881 | ||
| 8月末日 | 1,296,575,087 | 9,418 | ||
| 9月末日 | 1,533,124,272 | 9,866 | ||
| 10月末日 | 2,078,418,037 | 10,194 | ||
| 11月末日 | 2,408,591,615 | 10,077 | ||
| 12月末日 | 2,825,918,754 | 10,336 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,928,376,296 | 9,801 | ||
| 2月末日 | 3,702,443,901 | 10,006 | ||
| 3月末日 | 4,904,691,918 | 10,319 | ||
| 4月末日 | 8,909,246,608 | 10,400 | ||
| 5月末日 | 15,248,305,315 | 10,673 | ||
| 6月末日 | 19,600,069,459 | 10,689 | ||
| 7月末日 | 22,104,899,850 | 10,629 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
