有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2014年 1月20日) | 2,853,103,435 | 2,867,069,083 | 10,215 | 10,265 |
| 第6計算期間末日 | (2014年 2月20日) | 3,123,149,793 | 3,145,204,563 | 9,913 | 9,983 |
| 第7計算期間末日 | (2014年 3月20日) | 4,254,877,874 | 4,284,753,106 | 9,970 | 10,040 |
| 第8計算期間末日 | (2014年 4月21日) | 5,834,956,592 | 5,874,338,115 | 10,372 | 10,442 |
| 第9計算期間末日 | (2014年 5月20日) | 11,073,713,945 | 11,147,316,623 | 10,532 | 10,602 |
| 第10計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 17,578,544,190 | 17,694,366,441 | 10,624 | 10,694 |
| 第11計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 20,576,855,886 | 20,713,204,500 | 10,564 | 10,634 |
| 第12計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 22,713,512,827 | 22,863,631,408 | 10,591 | 10,661 |
| 第13計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 24,864,778,205 | 25,025,636,832 | 10,820 | 10,890 |
| 第14計算期間末日 | (2014年10月20日) | 24,554,997,512 | 24,721,167,008 | 10,344 | 10,414 |
| 第15計算期間末日 | (2014年11月20日) | 26,906,213,815 | 27,077,047,644 | 11,025 | 11,095 |
| 第16計算期間末日 | (2014年12月22日) | 25,641,863,258 | 25,814,858,013 | 10,376 | 10,446 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 25,075,312,357 | 25,250,061,000 | 10,045 | 10,115 |
| 第18計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 25,153,886,145 | 25,329,447,920 | 10,029 | 10,099 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 24,528,128,309 | 24,703,465,675 | 9,792 | 9,862 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 25,362,955,457 | 25,537,645,553 | 10,163 | 10,233 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 25,526,158,684 | 25,698,811,723 | 10,349 | 10,419 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 25,050,901,242 | 25,223,018,811 | 10,188 | 10,258 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 24,745,850,278 | 24,918,949,527 | 10,007 | 10,077 |
| 第24計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 23,094,208,275 | 23,265,100,845 | 9,460 | 9,530 |
| 第25計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 20,919,803,777 | 21,087,516,444 | 8,732 | 8,802 |
| 第26計算期間末日 | (2015年10月20日) | 20,987,269,644 | 21,149,464,733 | 9,058 | 9,128 |
| 第27計算期間末日 | (2015年11月20日) | 20,069,758,616 | 20,223,091,882 | 9,162 | 9,232 |
| 第28計算期間末日 | (2015年12月21日) | 18,069,825,940 | 18,216,523,267 | 8,622 | 8,692 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 16,269,297,901 | 16,413,839,091 | 7,879 | 7,949 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 14,954,355,621 | 15,089,516,127 | 7,745 | 7,815 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 15,067,230,340 | 15,193,586,837 | 8,347 | 8,417 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 14,312,589,446 | 14,431,778,310 | 8,406 | 8,476 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 13,300,290,479 | 13,415,472,212 | 8,083 | 8,153 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 12,511,878,887 | 12,623,430,316 | 7,851 | 7,921 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 12,837,337,721 | 12,945,838,042 | 8,282 | 8,352 |
| 第36計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 11,958,545,170 | 12,063,402,570 | 7,983 | 8,053 |
| 第37計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 11,447,589,249 | 11,520,201,538 | 7,883 | 7,933 |
| 第38計算期間末日 | (2016年10月20日) | 10,756,828,929 | 10,823,484,569 | 8,069 | 8,119 |
| 第39計算期間末日 | (2016年11月21日) | 10,180,774,809 | 10,245,302,910 | 7,889 | 7,939 |
| 第40計算期間末日 | (2016年12月20日) | 10,551,308,381 | 10,614,216,000 | 8,386 | 8,436 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 10,330,192,272 | 10,391,838,773 | 8,379 | 8,429 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 10,084,259,448 | 10,143,995,698 | 8,441 | 8,491 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 10,033,132,575 | 10,091,704,568 | 8,565 | 8,615 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 9,638,648,134 | 9,696,234,489 | 8,369 | 8,419 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 9,680,057,318 | 9,736,260,152 | 8,612 | 8,662 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 9,477,881,776 | 9,532,510,099 | 8,675 | 8,725 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 9,461,736,781 | 9,515,303,038 | 8,832 | 8,882 |
| 第48計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 9,033,585,719 | 9,086,016,941 | 8,615 | 8,665 |
| 第49計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 9,389,434,907 | 9,441,453,720 | 9,025 | 9,075 |
| 第50計算期間末日 | (2017年10月20日) | 9,185,882,152 | 9,237,007,276 | 8,984 | 9,034 |
| 第51計算期間末日 | (2017年11月20日) | 8,768,631,247 | 8,818,691,590 | 8,758 | 8,808 |
| 第52計算期間末日 | (2017年12月20日) | 8,819,234,635 | 8,868,893,539 | 8,880 | 8,930 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 8,748,634,733 | 8,797,769,042 | 8,903 | 8,953 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 8,046,600,617 | 8,094,752,801 | 8,355 | 8,405 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 7,755,970,283 | 7,803,707,592 | 8,124 | 8,174 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 7,829,165,403 | 7,876,779,327 | 8,222 | 8,272 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 7,426,066,978 | 7,473,411,133 | 7,843 | 7,893 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 6,997,531,388 | 7,044,123,740 | 7,509 | 7,559 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 7,073,950,257 | 7,118,961,582 | 7,858 | 7,908 |
| 第60計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 6,503,331,042 | 6,547,635,756 | 7,339 | 7,389 |
| 第61計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 6,432,304,080 | 6,475,612,886 | 7,426 | 7,476 |
| 第62計算期間末日 | (2018年10月22日) | 6,313,003,675 | 6,355,213,916 | 7,478 | 7,528 |
| 第63計算期間末日 | (2018年11月20日) | 6,149,292,976 | 6,190,654,698 | 7,434 | 7,484 |
| 第64計算期間末日 | (2018年12月20日) | 5,993,163,088 | 6,033,530,238 | 7,423 | 7,473 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 5,926,003,330 | 5,965,669,620 | 7,470 | 7,520 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 5,931,177,371 | 5,970,026,877 | 7,634 | 7,684 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 5,953,320,606 | 5,991,602,550 | 7,776 | 7,826 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 5,870,538,676 | 5,908,379,707 | 7,757 | 7,807 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 5,438,829,257 | 5,475,492,182 | 7,417 | 7,467 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 5,463,627,869 | 5,499,681,518 | 7,577 | 7,627 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 5,460,089,163 | 5,495,508,003 | 7,708 | 7,758 |
| 第72計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 5,146,848,074 | 5,181,913,250 | 7,339 | 7,389 |
| 第73計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 5,203,122,974 | 5,237,671,513 | 7,530 | 7,580 |
| 第74計算期間末日 | (2019年10月21日) | 5,168,080,268 | 5,191,972,659 | 7,571 | 7,606 |
| 第75計算期間末日 | (2019年11月20日) | 4,979,100,563 | 5,002,264,017 | 7,523 | 7,558 |
| 第76計算期間末日 | (2019年12月20日) | 4,907,364,129 | 4,929,552,085 | 7,741 | 7,776 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 4,955,118,689 | 4,977,056,916 | 7,905 | 7,940 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 4,870,719,983 | 4,892,196,870 | 7,938 | 7,973 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 3,502,123,879 | 3,523,170,803 | 5,824 | 5,859 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 3,599,752,470 | 3,620,675,703 | 6,022 | 6,057 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 3,666,391,261 | 3,687,007,617 | 6,224 | 6,259 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 3,845,386,839 | 3,865,642,979 | 6,644 | 6,679 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 3,846,712,818 | 3,866,712,710 | 6,732 | 6,767 |
| 第84計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 3,824,493,509 | 3,843,980,280 | 6,869 | 6,904 |
| 第85計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 3,642,877,640 | 3,662,025,200 | 6,659 | 6,694 |
| 第86計算期間末日 | (2020年10月20日) | 3,611,735,048 | 3,630,599,738 | 6,701 | 6,736 |
| 第87計算期間末日 | (2020年11月20日) | 3,528,633,311 | 3,546,623,020 | 6,865 | 6,900 |
| 第88計算期間末日 | (2020年12月21日) | 3,589,403,520 | 3,607,146,713 | 7,080 | 7,115 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 3,551,615,120 | 3,569,294,041 | 7,031 | 7,066 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 3,544,114,645 | 3,561,466,991 | 7,149 | 7,184 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 3,468,777,682 | 3,485,859,892 | 7,107 | 7,142 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 3,359,712,745 | 3,376,249,568 | 7,111 | 7,146 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 3,350,494,173 | 3,366,784,920 | 7,198 | 7,233 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 3,379,575,773 | 3,395,758,309 | 7,309 | 7,344 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 3,251,313,206 | 3,267,133,031 | 7,193 | 7,228 |
| 第96計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 3,213,236,575 | 3,228,988,265 | 7,140 | 7,175 |
| 第97計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 3,192,702,820 | 3,208,299,227 | 7,165 | 7,200 |
| 第98計算期間末日 | (2021年10月20日) | 3,145,605,339 | 3,160,678,473 | 7,304 | 7,339 |
| 第99計算期間末日 | (2021年11月22日) | 2,946,182,554 | 2,960,868,346 | 7,022 | 7,057 |
| 第100計算期間末日 | (2021年12月20日) | 2,734,919,437 | 2,749,251,982 | 6,679 | 6,714 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 2,737,627,435 | 2,751,934,486 | 6,697 | 6,732 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 2,663,910,920 | 2,681,888,210 | 6,668 | 6,713 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 2,476,906,539 | 2,494,565,776 | 6,312 | 6,357 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 2,655,866,442 | 2,673,397,277 | 6,817 | 6,862 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 2,395,404,319 | 2,412,681,341 | 6,239 | 6,284 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 2,421,464,294 | 2,438,686,777 | 6,327 | 6,372 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 2,301,264,475 | 2,324,032,527 | 6,064 | 6,124 |
| 第108計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 2,376,949,046 | 2,399,518,123 | 6,319 | 6,379 |
| 第109計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 2,318,061,878 | 2,340,152,507 | 6,296 | 6,356 |
| 第110計算期間末日 | (2022年10月20日) | 2,152,285,241 | 2,173,963,325 | 5,957 | 6,017 |
| 第111計算期間末日 | (2022年11月21日) | 2,188,266,614 | 2,209,935,503 | 6,059 | 6,119 |
| 第112計算期間末日 | (2022年12月20日) | 2,189,367,495 | 2,210,915,444 | 6,096 | 6,156 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 2,141,180,727 | 2,162,693,007 | 5,972 | 6,032 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 2,139,095,788 | 2,153,361,414 | 5,998 | 6,038 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 2,043,150,510 | 2,057,294,739 | 5,778 | 5,818 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 2,084,209,064 | 2,098,113,289 | 5,996 | 6,036 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 2,098,352,303 | 2,112,035,981 | 6,134 | 6,174 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 2,162,176,956 | 2,187,652,728 | 6,365 | 6,440 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 2,138,381,130 | 2,163,740,440 | 6,324 | 6,399 |
| 第120計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 2,073,887,490 | 2,099,002,748 | 6,193 | 6,268 |
| 第121計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 2,114,270,549 | 2,132,698,278 | 6,310 | 6,365 |
| 第122計算期間末日 | (2023年10月20日) | 1,977,920,535 | 1,995,975,564 | 6,025 | 6,080 |
| 第123計算期間末日 | (2023年11月20日) | 2,040,515,060 | 2,058,223,610 | 6,338 | 6,393 |
| 第124計算期間末日 | (2023年12月20日) | 2,039,919,042 | 2,057,276,574 | 6,464 | 6,519 |
| 2022年12月末日 | 2,128,742,684 | ― | 5,943 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,181,334,625 | ― | 6,087 | ― | |
| 2月末日 | 2,146,951,938 | ― | 6,063 | ― | |
| 3月末日 | 2,101,583,765 | ― | 5,945 | ― | |
| 4月末日 | 2,069,367,549 | ― | 5,999 | ― | |
| 5月末日 | 2,098,206,366 | ― | 6,165 | ― | |
| 6月末日 | 2,177,106,725 | ― | 6,435 | ― | |
| 7月末日 | 2,120,434,229 | ― | 6,346 | ― | |
| 8月末日 | 2,136,222,467 | ― | 6,378 | ― | |
| 9月末日 | 2,052,008,525 | ― | 6,167 | ― | |
| 10月末日 | 1,970,150,688 | ― | 6,067 | ― | |
| 11月末日 | 2,046,607,363 | ― | 6,410 | ― | |
| 12月末日 | 2,006,968,699 | ― | 6,405 | ― | |
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