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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 1,541,357,804 1,533,834,356 | (分配付) (分配落) | 10,244 10,194 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年10月21日) | 1,682,148,833 1,673,915,750 | (分配付) (分配落) | 10,216 10,166 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年11月20日) | 2,251,804,469 2,240,632,154 | (分配付) (分配落) | 10,078 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年12月20日) | 2,632,763,764 2,619,984,878 | (分配付) (分配落) | 10,301 10,251 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 2,867,069,083 2,853,103,435 | (分配付) (分配落) | 10,265 10,215 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 3,145,204,563 3,123,149,793 | (分配付) (分配落) | 9,983 9,913 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 4,284,753,106 4,254,877,874 | (分配付) (分配落) | 10,040 9,970 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 5,874,338,115 5,834,956,592 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,372 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 11,147,316,623 11,073,713,945 | (分配付) (分配落) | 10,602 10,532 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 17,694,366,441 17,578,544,190 | (分配付) (分配落) | 10,694 10,624 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 20,713,204,500 20,576,855,886 | (分配付) (分配落) | 10,634 10,564 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 22,863,631,408 22,713,512,827 | (分配付) (分配落) | 10,661 10,591 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 25,025,636,832 24,864,778,205 | (分配付) (分配落) | 10,890 10,820 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年10月20日) | 24,721,167,008 24,554,997,512 | (分配付) (分配落) | 10,414 10,344 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年11月20日) | 27,077,047,644 26,906,213,815 | (分配付) (分配落) | 11,095 11,025 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年12月22日) | 25,814,858,013 25,641,863,258 | (分配付) (分配落) | 10,446 10,376 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 25,250,061,000 25,075,312,357 | (分配付) (分配落) | 10,115 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 25,329,447,920 25,153,886,145 | (分配付) (分配落) | 10,099 10,029 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 24,703,465,675 24,528,128,309 | (分配付) (分配落) | 9,862 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 25,537,645,553 25,362,955,457 | (分配付) (分配落) | 10,233 10,163 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 25,698,811,723 25,526,158,684 | (分配付) (分配落) | 10,419 10,349 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 25,223,018,811 25,050,901,242 | (分配付) (分配落) | 10,258 10,188 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 24,918,949,527 24,745,850,278 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 23,265,100,845 23,094,208,275 | (分配付) (分配落) | 9,530 9,460 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 21,087,516,444 20,919,803,777 | (分配付) (分配落) | 8,802 8,732 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年10月20日) | 21,149,464,733 20,987,269,644 | (分配付) (分配落) | 9,128 9,058 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年11月20日) | 20,223,091,882 20,069,758,616 | (分配付) (分配落) | 9,232 9,162 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年12月21日) | 18,216,523,267 18,069,825,940 | (分配付) (分配落) | 8,692 8,622 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 16,413,839,091 16,269,297,901 | (分配付) (分配落) | 7,949 7,879 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 15,089,516,127 14,954,355,621 | (分配付) (分配落) | 7,815 7,745 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 15,193,586,837 15,067,230,340 | (分配付) (分配落) | 8,417 8,347 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 14,431,778,310 14,312,589,446 | (分配付) (分配落) | 8,476 8,406 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 13,415,472,212 13,300,290,479 | (分配付) (分配落) | 8,153 8,083 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 12,623,430,316 12,511,878,887 | (分配付) (分配落) | 7,921 7,851 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 12,945,838,042 12,837,337,721 | (分配付) (分配落) | 8,352 8,282 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 12,063,402,570 11,958,545,170 | (分配付) (分配落) | 8,053 7,983 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 11,520,201,538 11,447,589,249 | (分配付) (分配落) | 7,933 7,883 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年10月20日) | 10,823,484,569 10,756,828,929 | (分配付) (分配落) | 8,119 8,069 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年11月21日) | 10,245,302,910 10,180,774,809 | (分配付) (分配落) | 7,939 7,889 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年12月20日) | 10,614,216,000 10,551,308,381 | (分配付) (分配落) | 8,436 8,386 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 10,391,838,773 10,330,192,272 | (分配付) (分配落) | 8,429 8,379 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 10,143,995,698 10,084,259,448 | (分配付) (分配落) | 8,491 8,441 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 10,091,704,568 10,033,132,575 | (分配付) (分配落) | 8,615 8,565 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 9,696,234,489 9,638,648,134 | (分配付) (分配落) | 8,419 8,369 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 9,736,260,152 9,680,057,318 | (分配付) (分配落) | 8,662 8,612 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 9,532,510,099 9,477,881,776 | (分配付) (分配落) | 8,725 8,675 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 9,515,303,038 9,461,736,781 | (分配付) (分配落) | 8,882 8,832 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 9,086,016,941 9,033,585,719 | (分配付) (分配落) | 8,665 8,615 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 9,441,453,720 9,389,434,907 | (分配付) (分配落) | 9,075 9,025 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成29年10月20日) | 9,237,007,276 9,185,882,152 | (分配付) (分配落) | 9,034 8,984 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成29年11月20日) | 8,818,691,590 8,768,631,247 | (分配付) (分配落) | 8,808 8,758 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成29年12月20日) | 8,868,893,539 8,819,234,635 | (分配付) (分配落) | 8,930 8,880 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 10,467,277,852 | 8,416 | ||
| 平成29年 1月末日 | 10,176,569,415 | 8,390 | ||
| 2月末日 | 10,091,036,746 | 8,511 | ||
| 3月末日 | 10,020,816,962 | 8,569 | ||
| 4月末日 | 9,775,527,851 | 8,559 | ||
| 5月末日 | 9,542,177,652 | 8,627 | ||
| 6月末日 | 9,459,056,618 | 8,766 | ||
| 7月末日 | 9,336,832,213 | 8,819 | ||
| 8月末日 | 9,254,804,938 | 8,839 | ||
| 9月末日 | 9,239,570,520 | 8,973 | ||
| 10月末日 | 9,000,052,775 | 8,906 | ||
| 11月末日 | 8,786,569,083 | 8,839 | ||
| 12月末日 | 8,874,627,233 | 8,949 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
