有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/21-2024/12/20)

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【提出】: 2025/03/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 143項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(2015年 1月20日)	25,075,312,357	25,250,061,000	10,045	10,115
第18計算期間末日	(2015年 2月20日)	25,153,886,145	25,329,447,920	10,029	10,099
第19計算期間末日	(2015年 3月20日)	24,528,128,309	24,703,465,675	9,792	9,862
第20計算期間末日	(2015年 4月20日)	25,362,955,457	25,537,645,553	10,163	10,233
第21計算期間末日	(2015年 5月20日)	25,526,158,684	25,698,811,723	10,349	10,419
第22計算期間末日	(2015年 6月22日)	25,050,901,242	25,223,018,811	10,188	10,258
第23計算期間末日	(2015年 7月21日)	24,745,850,278	24,918,949,527	10,007	10,077
第24計算期間末日	(2015年 8月20日)	23,094,208,275	23,265,100,845	9,460	9,530
第25計算期間末日	(2015年 9月24日)	20,919,803,777	21,087,516,444	8,732	8,802
第26計算期間末日	(2015年10月20日)	20,987,269,644	21,149,464,733	9,058	9,128
第27計算期間末日	(2015年11月20日)	20,069,758,616	20,223,091,882	9,162	9,232
第28計算期間末日	(2015年12月21日)	18,069,825,940	18,216,523,267	8,622	8,692
第29計算期間末日	(2016年 1月20日)	16,269,297,901	16,413,839,091	7,879	7,949
第30計算期間末日	(2016年 2月22日)	14,954,355,621	15,089,516,127	7,745	7,815
第31計算期間末日	(2016年 3月22日)	15,067,230,340	15,193,586,837	8,347	8,417
第32計算期間末日	(2016年 4月20日)	14,312,589,446	14,431,778,310	8,406	8,476
第33計算期間末日	(2016年 5月20日)	13,300,290,479	13,415,472,212	8,083	8,153
第34計算期間末日	(2016年 6月20日)	12,511,878,887	12,623,430,316	7,851	7,921
第35計算期間末日	(2016年 7月20日)	12,837,337,721	12,945,838,042	8,282	8,352
第36計算期間末日	(2016年 8月22日)	11,958,545,170	12,063,402,570	7,983	8,053
第37計算期間末日	(2016年 9月20日)	11,447,589,249	11,520,201,538	7,883	7,933
第38計算期間末日	(2016年10月20日)	10,756,828,929	10,823,484,569	8,069	8,119
第39計算期間末日	(2016年11月21日)	10,180,774,809	10,245,302,910	7,889	7,939
第40計算期間末日	(2016年12月20日)	10,551,308,381	10,614,216,000	8,386	8,436
第41計算期間末日	(2017年 1月20日)	10,330,192,272	10,391,838,773	8,379	8,429
第42計算期間末日	(2017年 2月20日)	10,084,259,448	10,143,995,698	8,441	8,491
第43計算期間末日	(2017年 3月21日)	10,033,132,575	10,091,704,568	8,565	8,615
第44計算期間末日	(2017年 4月20日)	9,638,648,134	9,696,234,489	8,369	8,419
第45計算期間末日	(2017年 5月22日)	9,680,057,318	9,736,260,152	8,612	8,662
第46計算期間末日	(2017年 6月20日)	9,477,881,776	9,532,510,099	8,675	8,725
第47計算期間末日	(2017年 7月20日)	9,461,736,781	9,515,303,038	8,832	8,882
第48計算期間末日	(2017年 8月21日)	9,033,585,719	9,086,016,941	8,615	8,665
第49計算期間末日	(2017年 9月20日)	9,389,434,907	9,441,453,720	9,025	9,075
第50計算期間末日	(2017年10月20日)	9,185,882,152	9,237,007,276	8,984	9,034
第51計算期間末日	(2017年11月20日)	8,768,631,247	8,818,691,590	8,758	8,808
第52計算期間末日	(2017年12月20日)	8,819,234,635	8,868,893,539	8,880	8,930
第53計算期間末日	(2018年 1月22日)	8,748,634,733	8,797,769,042	8,903	8,953
第54計算期間末日	(2018年 2月20日)	8,046,600,617	8,094,752,801	8,355	8,405
第55計算期間末日	(2018年 3月20日)	7,755,970,283	7,803,707,592	8,124	8,174
第56計算期間末日	(2018年 4月20日)	7,829,165,403	7,876,779,327	8,222	8,272
第57計算期間末日	(2018年 5月21日)	7,426,066,978	7,473,411,133	7,843	7,893
第58計算期間末日	(2018年 6月20日)	6,997,531,388	7,044,123,740	7,509	7,559
第59計算期間末日	(2018年 7月20日)	7,073,950,257	7,118,961,582	7,858	7,908
第60計算期間末日	(2018年 8月20日)	6,503,331,042	6,547,635,756	7,339	7,389
第61計算期間末日	(2018年 9月20日)	6,432,304,080	6,475,612,886	7,426	7,476
第62計算期間末日	(2018年10月22日)	6,313,003,675	6,355,213,916	7,478	7,528
第63計算期間末日	(2018年11月20日)	6,149,292,976	6,190,654,698	7,434	7,484
第64計算期間末日	(2018年12月20日)	5,993,163,088	6,033,530,238	7,423	7,473
第65計算期間末日	(2019年 1月21日)	5,926,003,330	5,965,669,620	7,470	7,520
第66計算期間末日	(2019年 2月20日)	5,931,177,371	5,970,026,877	7,634	7,684
第67計算期間末日	(2019年 3月20日)	5,953,320,606	5,991,602,550	7,776	7,826
第68計算期間末日	(2019年 4月22日)	5,870,538,676	5,908,379,707	7,757	7,807
第69計算期間末日	(2019年 5月20日)	5,438,829,257	5,475,492,182	7,417	7,467
第70計算期間末日	(2019年 6月20日)	5,463,627,869	5,499,681,518	7,577	7,627
第71計算期間末日	(2019年 7月22日)	5,460,089,163	5,495,508,003	7,708	7,758
第72計算期間末日	(2019年 8月20日)	5,146,848,074	5,181,913,250	7,339	7,389
第73計算期間末日	(2019年 9月20日)	5,203,122,974	5,237,671,513	7,530	7,580
第74計算期間末日	(2019年10月21日)	5,168,080,268	5,191,972,659	7,571	7,606
第75計算期間末日	(2019年11月20日)	4,979,100,563	5,002,264,017	7,523	7,558
第76計算期間末日	(2019年12月20日)	4,907,364,129	4,929,552,085	7,741	7,776
第77計算期間末日	(2020年 1月20日)	4,955,118,689	4,977,056,916	7,905	7,940
第78計算期間末日	(2020年 2月20日)	4,870,719,983	4,892,196,870	7,938	7,973
第79計算期間末日	(2020年 3月23日)	3,502,123,879	3,523,170,803	5,824	5,859
第80計算期間末日	(2020年 4月20日)	3,599,752,470	3,620,675,703	6,022	6,057
第81計算期間末日	(2020年 5月20日)	3,666,391,261	3,687,007,617	6,224	6,259
第82計算期間末日	(2020年 6月22日)	3,845,386,839	3,865,642,979	6,644	6,679
第83計算期間末日	(2020年 7月20日)	3,846,712,818	3,866,712,710	6,732	6,767
第84計算期間末日	(2020年 8月20日)	3,824,493,509	3,843,980,280	6,869	6,904
第85計算期間末日	(2020年 9月23日)	3,642,877,640	3,662,025,200	6,659	6,694
第86計算期間末日	(2020年10月20日)	3,611,735,048	3,630,599,738	6,701	6,736
第87計算期間末日	(2020年11月20日)	3,528,633,311	3,546,623,020	6,865	6,900
第88計算期間末日	(2020年12月21日)	3,589,403,520	3,607,146,713	7,080	7,115
第89計算期間末日	(2021年 1月20日)	3,551,615,120	3,569,294,041	7,031	7,066
第90計算期間末日	(2021年 2月22日)	3,544,114,645	3,561,466,991	7,149	7,184
第91計算期間末日	(2021年 3月22日)	3,468,777,682	3,485,859,892	7,107	7,142
第92計算期間末日	(2021年 4月20日)	3,359,712,745	3,376,249,568	7,111	7,146
第93計算期間末日	(2021年 5月20日)	3,350,494,173	3,366,784,920	7,198	7,233
第94計算期間末日	(2021年 6月21日)	3,379,575,773	3,395,758,309	7,309	7,344
第95計算期間末日	(2021年 7月20日)	3,251,313,206	3,267,133,031	7,193	7,228
第96計算期間末日	(2021年 8月20日)	3,213,236,575	3,228,988,265	7,140	7,175
第97計算期間末日	(2021年 9月21日)	3,192,702,820	3,208,299,227	7,165	7,200
第98計算期間末日	(2021年10月20日)	3,145,605,339	3,160,678,473	7,304	7,339
第99計算期間末日	(2021年11月22日)	2,946,182,554	2,960,868,346	7,022	7,057
第100計算期間末日	(2021年12月20日)	2,734,919,437	2,749,251,982	6,679	6,714
第101計算期間末日	(2022年 1月20日)	2,737,627,435	2,751,934,486	6,697	6,732
第102計算期間末日	(2022年 2月21日)	2,663,910,920	2,681,888,210	6,668	6,713
第103計算期間末日	(2022年 3月22日)	2,476,906,539	2,494,565,776	6,312	6,357
第104計算期間末日	(2022年 4月20日)	2,655,866,442	2,673,397,277	6,817	6,862
第105計算期間末日	(2022年 5月20日)	2,395,404,319	2,412,681,341	6,239	6,284
第106計算期間末日	(2022年 6月20日)	2,421,464,294	2,438,686,777	6,327	6,372
第107計算期間末日	(2022年 7月20日)	2,301,264,475	2,324,032,527	6,064	6,124
第108計算期間末日	(2022年 8月22日)	2,376,949,046	2,399,518,123	6,319	6,379
第109計算期間末日	(2022年 9月20日)	2,318,061,878	2,340,152,507	6,296	6,356
第110計算期間末日	(2022年10月20日)	2,152,285,241	2,173,963,325	5,957	6,017
第111計算期間末日	(2022年11月21日)	2,188,266,614	2,209,935,503	6,059	6,119
第112計算期間末日	(2022年12月20日)	2,189,367,495	2,210,915,444	6,096	6,156
第113計算期間末日	(2023年 1月20日)	2,141,180,727	2,162,693,007	5,972	6,032
第114計算期間末日	(2023年 2月20日)	2,139,095,788	2,153,361,414	5,998	6,038
第115計算期間末日	(2023年 3月20日)	2,043,150,510	2,057,294,739	5,778	5,818
第116計算期間末日	(2023年 4月20日)	2,084,209,064	2,098,113,289	5,996	6,036
第117計算期間末日	(2023年 5月22日)	2,098,352,303	2,112,035,981	6,134	6,174
第118計算期間末日	(2023年 6月20日)	2,162,176,956	2,187,652,728	6,365	6,440
第119計算期間末日	(2023年 7月20日)	2,138,381,130	2,163,740,440	6,324	6,399
第120計算期間末日	(2023年 8月21日)	2,073,887,490	2,099,002,748	6,193	6,268
第121計算期間末日	(2023年 9月20日)	2,114,270,549	2,132,698,278	6,310	6,365
第122計算期間末日	(2023年10月20日)	1,977,920,535	1,995,975,564	6,025	6,080
第123計算期間末日	(2023年11月20日)	2,040,515,060	2,058,223,610	6,338	6,393
第124計算期間末日	(2023年12月20日)	2,039,919,042	2,057,276,574	6,464	6,519
第125計算期間末日	(2024年 1月22日)	2,011,560,633	2,028,610,134	6,489	6,544
第126計算期間末日	(2024年 2月20日)	1,993,885,296	2,010,649,521	6,542	6,597
第127計算期間末日	(2024年 3月21日)	2,026,742,816	2,043,394,869	6,694	6,749
第128計算期間末日	(2024年 4月22日)	1,985,716,510	2,002,219,615	6,618	6,673
第129計算期間末日	(2024年 5月20日)	2,057,790,574	2,074,224,518	6,887	6,942
第130計算期間末日	(2024年 6月20日)	2,020,695,615	2,036,947,098	6,839	6,894
第131計算期間末日	(2024年 7月22日)	2,011,585,757	2,027,775,873	6,834	6,889
第132計算期間末日	(2024年 8月20日)	1,908,986,913	1,925,064,757	6,530	6,585
第133計算期間末日	(2024年 9月20日)	1,898,733,173	1,914,790,847	6,503	6,558
第134計算期間末日	(2024年10月21日)	1,917,963,774	1,933,906,461	6,617	6,672
第135計算期間末日	(2024年11月20日)	1,883,118,000	1,898,818,902	6,597	6,652
第136計算期間末日	(2024年12月20日)	1,866,533,215	1,882,167,621	6,566	6,621
	2023年12月末日	2,006,968,699	―	6,405	―
	2024年 1月末日	1,990,916,686	―	6,499	―
	2月末日	2,014,101,977	―	6,631	―
	3月末日	2,045,572,644	―	6,756	―
	4月末日	2,033,808,342	―	6,783	―
	5月末日	2,031,791,948	―	6,846	―
	6月末日	2,040,510,681	―	6,924	―
	7月末日	1,970,883,807	―	6,695	―
	8月末日	1,897,318,280	―	6,492	―
	9月末日	1,904,264,377	―	6,537	―
	10月末日	1,933,320,957	―	6,684	―
	11月末日	1,859,548,626	―	6,521	―
	12月末日	1,866,795,630	―	6,567	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/21-2024/12/20)

開示資料

決算