純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
4.	その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2021年4月20日 至 2021年10月19日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2021年4月19日現在当中間計算期間末 2021年10月19日現在1.※1期首元本額4,084,721,368円3,406,468,066円期中追加設定元本額295,079,798円196,101,629円期中一部解約元本額973,333,100円247,793,024円2.中間計算期間末日における受益権の総数3,406,468,066口3,354,776,671口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日当中間計算期間 自 2021年4月20日 至 2021年10月19日1.※1投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用18,084,658円23,006,501円2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年10月19日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連前計算期間末 2021年4月19日 現在当中間計算期間末 2021年10月19日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建81,980,858-81,642,322338,5364,863,766-4,863,74125アメリカ・ドル----4,863,766-4,863,74125イギリス・ポン ド1,514,136-1,514,12313----オーストラリア ・ドル19,497,412-19,497,4120----ユーロ7,921,647-7,921,727△80----香港・ドル16,516,693-16,516,6930----南アフリカ・ラ ンド36,530,970-36,192,367338,603----買 建81,980,858-82,054,97574,1174,863,766-4,862,701△1,065アメリカ・ドル81,980,858-82,054,97574,117----ユーロ----4,863,766-4,862,701△1,065合計163,961,716-163,697,297412,6539,727,532-9,726,442△1,040e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年4月19日現在	当中間計算期間末 2021年10月19日現在
1口当たり純資産額	2.0047円	2.1621円
(1万口当たり純資産額)	(20,047円)	(21,621円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年4月19日現在当中間計算期間末 2021年10月19日現在1口当たり純資産額2.0047円2.1621円(1万口当たり純資産額)(20,047円)(21,621円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2022/01/12 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	57	164,997
追加型株式投資信託	765	21,786,221
株式投資信託 合計	822	21,951,218
単位型公社債投資信託	76	209,609
追加型公社債投資信託	14	1,481,079
公社債投資信託 合計	90	1,690,688
総合計	912	23,641,906

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託57164,997追加型株式投資信託76521,786,221株式投資信託 合計82221,951,218単位型公社債投資信託76209,609追加型公社債投資信託141,481,079公社債投資信託 合計901,690,688総合計91223,641,906

2022/01/12 9:12

#3 収益率の推移-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.1第2計算期間0.0第3計算期間0.0第4計算期間0.0第5計算期間0.0第6計算期間△0.1第7計算期間△0.1第8計算期間△0.1第9計算期間△0.1第10計算期間△0.02021年4月20日～ 2021年10月19日△0.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年10月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	117,420,518,957	100.00
純資産総額	117,420,518,957	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)117,420,518,957100.00純資産総額117,420,518,957100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2022/01/12 9:12

#4 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,694,317	2.56
純資産総額		7,223,194,054	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式7,026,853,14897.28内 中国197,758,5412.74内 インド52,676,5080.73内 イギリス608,891,4518.43内 アイルランド75,667,8511.05内 オランダ230,113,6333.19内 ベルギー151,590,6652.10内 フランス34,002,4630.47内 ドイツ1,119,450,55515.50内 スイス543,587,1227.53内 イタリア164,481,8492.28内 アメリカ3,647,107,67550.49内 メキシコ80,221,9201.11内 オーストラリア121,302,9151.68新株予約権付社債(転換社債)11,646,5890.16内 スイス11,646,5890.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)184,694,3172.56純資産総額7,223,194,054100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)5,152,0340.07内 日本5,152,0340.07為替予約取引(売建)5,147,522△0.07内 日本5,147,522△0.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2022/01/12 9:12

#5 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		904,062	1.00
純資産総額		90,398,065	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券89,494,00399.00内 日本89,494,00399.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)904,0621.00純資産総額90,398,065100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/01/12 9:12

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/01/12 9:12

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年4月18日)73,585,036,06173,585,036,0610.92310.9231第2計算期間末 (2013年4月18日)32,447,659,47133,838,335,1151.16661.2166第3計算期間末 (2014年4月18日)17,374,740,63018,565,446,5191.45921.5592第4計算期間末 (2015年4月20日)16,852,097,86217,562,325,7941.66091.7309第5計算期間末 (2016年4月18日)11,813,794,20411,813,794,2041.30701.3070第6計算期間末 (2017年4月18日)10,443,206,17210,861,987,5741.49621.5562第7計算期間末 (2018年4月18日)9,060,306,2839,301,147,8681.69291.7379第8計算期間末 (2019年4月18日)7,805,633,3197,805,633,3191.71381.7138第9計算期間末 (2020年4月20日)5,016,783,5405,016,783,5401.22821.22822020年10月末日5,304,520,186-1.4380-11月末日6,337,853,834-1.7772-12月末日6,421,401,011-1.8335-2021年1月末日6,519,204,707-1.8843-2月末日6,869,720,034-2.0400-3月末日7,593,574,621-2.1886-第10計算期間末 (2021年4月19日)6,828,845,6387,578,268,6122.00472.22474月末日7,030,750,588-2.0343-5月末日7,313,370,067-2.0986-6月末日7,186,913,136-2.0791-7月末日7,108,746,086-2.0723-8月末日7,007,569,509-2.0606-9月末日6,921,338,744-2.0493-10月末日7,223,194,054-2.1661-

2022/01/12 9:12

#8 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年4月18日)403,036,453403,036,4531.00051.0005第2計算期間末 (2013年4月18日)440,984,791440,984,7911.00091.0009第3計算期間末 (2014年4月18日)464,983,913464,983,9131.00121.0012第4計算期間末 (2015年4月20日)394,917,375394,917,3751.00121.0012第5計算期間末 (2016年4月18日)285,655,815285,655,8151.00121.0012第6計算期間末 (2017年4月18日)616,289,157616,289,1571.00061.0006第7計算期間末 (2018年4月18日)185,240,626185,240,6260.99990.9999第8計算期間末 (2019年4月18日)166,560,464166,560,4640.99900.9990第9計算期間末 (2020年4月20日)88,899,58088,899,5800.99840.99842020年10月末日82,239,913-0.9982-11月末日138,977,990-0.9981-12月末日151,148,920-0.9981-2021年1月末日139,124,386-0.9981-2月末日82,108,502-0.9981-3月末日133,337,270-0.9981-第10計算期間末 (2021年4月19日)300,941,532300,941,5320.99800.99804月末日300,961,898-0.9980-5月末日196,838,061-0.9980-6月末日245,406,982-0.9980-7月末日86,368,172-0.9979-8月末日87,677,303-0.9979-9月末日87,472,187-0.9979-10月末日90,398,065-0.9978-

2022/01/12 9:12

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/01/12 9:12