有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】
2015/01/09 9:05
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額752,652,730円
Ⅱ 負債総額100,500,531円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)652,152,199円
Ⅳ 発行済口数546,348,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1937円
(1万口当たり純資産額)(11,937円)

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