有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

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【提出】
2015/07/09 9:06
【資料】
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【項目】
46項目

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額682,467,405円
Ⅱ 負債総額16,260,929円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)666,206,476円
Ⅳ 発行済口数537,369,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2398円
(1万口当たり純資産額)(12,398円)

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