有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】
2016/01/15 9:14
【資料】
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【項目】
46項目

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額538,227,047円
Ⅱ 負債総額1,282,832円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)536,944,215円
Ⅳ 発行済口数493,040,593口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0890円
(1万口当たり純資産額)(10,890円)

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