- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成23年10月17日) | (分配落) (分配付) | 2,746,798,288 2,746,798,288 | 7,242 7,242 |
| 第2期(平成24年 4月16日) | (分配落) (分配付) | 2,545,005,988 2,545,005,988 | 8,469 8,469 |
| 第3期(平成24年10月15日) | (分配落) (分配付) | 1,384,470,808 1,384,470,808 | 7,657 7,657 |
| 第4期(平成25年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 1,036,836,641 1,046,847,839 | 10,357 10,457 |
| 第5期(平成25年10月15日) | (分配落) (分配付) | 671,212,800 754,255,167 | 10,508 11,808 |
| 第6期(平成26年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 532,288,377 562,980,613 | 10,406 11,006 |
| 平成25年 5月末日 | 1,009,991,972 | 11,242 | |
| 6月末日 | 834,740,681 | 10,061 | |
| 7月末日 | 811,951,292 | 10,628 | |
| 8月末日 | 758,755,874 | 10,783 | |
| 9月末日 | 745,663,077 | 11,470 | |
| 10月末日 | 657,869,661 | 10,561 | |
| 11月末日 | 679,197,209 | 11,262 | |
| 12月末日 | 679,822,144 | 11,692 | |
| 平成26年 1月末日 | 617,214,551 | 11,196 | |
| 2月末日 | 620,084,329 | 11,600 | |
| 3月末日 | 565,568,704 | 10,985 | |
| 4月末日 | 500,973,254 | 10,064 | |
| 5月末日 | 498,810,360 | 10,031 | |
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