- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成23年10月17日) | 2,746,798,288 | 2,746,798,288 | 7,242 | 7,242 |
| 第2期 | (平成24年 4月16日) | 2,545,005,988 | 2,545,005,988 | 8,469 | 8,469 |
| 第3期 | (平成24年10月15日) | 1,384,470,808 | 1,384,470,808 | 7,657 | 7,657 |
| 第4期 | (平成25年 4月15日) | 1,036,836,641 | 1,046,847,839 | 10,357 | 10,457 |
| 第5期 | (平成25年10月15日) | 671,212,800 | 754,255,167 | 10,508 | 11,808 |
| 第6期 | (平成26年 4月15日) | 532,288,377 | 562,980,613 | 10,406 | 11,006 |
| 第7期 | (平成26年10月15日) | 484,814,351 | 494,204,066 | 10,326 | 10,526 |
| 平成25年11月末日 | 679,197,209 | ― | 11,262 | ― | |
| 12月末日 | 679,822,144 | ― | 11,692 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 617,214,551 | ― | 11,196 | ― | |
| 2月末日 | 620,084,329 | ― | 11,600 | ― | |
| 3月末日 | 565,568,704 | ― | 10,985 | ― | |
| 4月末日 | 500,973,254 | ― | 10,064 | ― | |
| 5月末日 | 498,810,360 | ― | 10,031 | ― | |
| 6月末日 | 500,773,510 | ― | 10,286 | ― | |
| 7月末日 | 536,530,493 | ― | 11,056 | ― | |
| 8月末日 | 527,014,574 | ― | 11,065 | ― | |
| 9月末日 | 510,847,776 | ― | 10,937 | ― | |
| 10月末日 | 515,282,308 | ― | 10,979 | ― | |
| 11月末日 | 652,152,199 | ― | 11,937 | ― | |
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